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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 875.00 | 216 904.00 | 15 971.00 | 232 875.00 |
AP Constructions | 10 622.00 | 7 068.00 | 3 554.00 | 10 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933 891.00 | 4 387 034.00 | 546 857.00 | 4 933 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427 651.00 | 3 585 877.00 | 841 774.00 | 4 427 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 637 411.00 | 8 196 883.00 | 1 440 528.00 | 9 637 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BT Marchandises | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 355.00 | 6 550.00 | 15 805.00 | 22 355.00 |
BZ Autres créances | 711 543.00 | | 711 543.00 | 711 543.00 |
CF Disponibilités | 276 620.00 | | 276 620.00 | 276 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067 327.00 | | 1 067 327.00 | 1 067 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 555.00 | 6 550.00 | 2 100 005.00 | 2 106 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 743 966.00 | 8 203 433.00 | 3 540 533.00 | 11 743 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 062.00 | 16 072.00 | | 12 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 719.00 | 435 990.00 | | -50 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 101.00 | 113 401.00 | | 89 101.00 |
DK Provisions réglementées | 42 291.00 | 37 921.00 | | 42 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 136.00 | 2 013 785.00 | | 1 503 136.00 |
DP Provisions pour risques | 137 460.00 | 140 427.00 | | 137 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 427.00 | 45 782.00 | | 45 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 887.00 | 186 209.00 | | 182 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 009.00 | 73 128.00 | | 115 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 763.00 | 242 624.00 | | 169 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 895.00 | 927 142.00 | | 1 034 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 034.00 | 52 854.00 | | 40 034.00 |
EA Autres dettes | 494 811.00 | 534 347.00 | | 494 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 510.00 | 1 990 094.00 | | 1 854 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 533.00 | 4 190 088.00 | | 3 540 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 2 875 293.00 | | 2 875 293.00 | 2 875 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 579.00 | | 2 875 579.00 | 2 875 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 601.00 | 84 216.00 | | 43 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 027.00 | 84 216.00 | | 94 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 301.00 | 57 843.00 | | 19 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 372.00 | 64 370.00 | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 754.00 | 122 212.00 | | 77 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 273.00 | -37 996.00 | | 16 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 283.00 | 63 177.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | 145 263.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 176.00 | 5 346 594.00 | | 3 169 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 895.00 | 4 910 605.00 | | 3 219 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 719.00 | 435 990.00 | | -50 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 893 838.00 | | 81 333.00 | 9 893 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 125.00 | 9 637 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 125.00 | 9 404 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 875.00 | | | 232 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660 963.00 | | 81 333.00 | 9 660 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946 657.00 | 569 049.00 | 318 823.00 | 7 946 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 883.00 | 4 021.00 | | 212 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733 774.00 | 565 028.00 | 318 823.00 | 7 733 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 921.00 | 4 370.00 | | 37 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 209.00 | | 3 322.00 | 186 209.00 |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | 450.00 | 1 200.00 | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | 450.00 | 1 200.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 431.00 | 4 820.00 | 4 522.00 | 231 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 763.00 | 169 763.00 | | 169 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 487.00 | 244 487.00 | | 244 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 629.00 | 191 629.00 | | 191 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 811.00 | 494 811.00 | | 494 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VC Groupe et associés | 492 143.00 | 492 143.00 | | 492 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 173 375.00 | 173 375.00 | | 173 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 290.00 | 593 290.00 | | 593 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067 327.00 | 1 067 327.00 | | 1 067 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 590.00 | 1 801 590.00 | | 1 801 590.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 502.00 | 1 739 502.00 | | 1 739 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |