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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 642.00 | 115 447.00 | 57 194.00 | 172 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 778.00 | 62 172.00 | 1 606.00 | 63 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 843.00 | 4 490.00 | 11 353.00 | 15 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 875.00 | 35 346.00 | 528.00 | 35 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 328.00 | 217 456.00 | 71 872.00 | 289 328.00 |
BT Marchandises | 297 423.00 | 95 125.00 | 202 297.00 | 297 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 250.00 | 9 603.00 | 1 376 647.00 | 1 386 250.00 |
BZ Autres créances | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CF Disponibilités | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 253.00 | 104 729.00 | 1 717 523.00 | 1 822 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 581.00 | 322 185.00 | 1 789 396.00 | 2 111 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
DH Report à nouveau | 68 361.00 | 53 066.00 | | 68 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 128.00 | 15 294.00 | | 15 128.00 |
DL TOTAL (I) | 338 234.00 | 323 106.00 | | 338 234.00 |
DP Provisions pour risques | 12 399.00 | 27 093.00 | | 12 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 399.00 | 27 093.00 | | 12 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 989.00 | 300 897.00 | | 218 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 798.00 | 984 292.00 | | 1 012 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 057.00 | 118 512.00 | | 120 057.00 |
EA Autres dettes | 62 017.00 | 62 307.00 | | 62 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 762.00 | 1 490 909.00 | | 1 438 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 396.00 | 1 841 108.00 | | 1 789 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 989.00 | 897.00 | | 68 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 046 862.00 | 1 876.00 | 4 048 738.00 | 4 046 862.00 |
FD Production vendue biens | 286 557.00 | | 286 557.00 | 286 557.00 |
FG Production vendue services | 271 845.00 | 211 820.00 | 483 665.00 | 271 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 265.00 | 213 696.00 | 4 818 961.00 | 4 605 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 11 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 27 323.00 | | 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 44 837.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -44 837.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 699.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 924.00 | 4 729 633.00 | | 4 880 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 795.00 | 4 714 338.00 | | 4 865 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 128.00 | 15 294.00 | | 15 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 042.00 | | 10 285.00 | 279 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 420.00 | | | 236 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 432.00 | | 10 285.00 | 41 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 467.00 | 14 988.00 | | 202 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 976.00 | 10 643.00 | | 166 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 491.00 | 4 344.00 | | 35 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 093.00 | 12 399.00 | 27 093.00 | 27 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 180.00 | 2 945.00 | | 92 180.00 |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | 9 603.00 | 1 954.00 | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 134.00 | 12 548.00 | 1 954.00 | 94 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 228.00 | 24 948.00 | 29 047.00 | 121 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 948.00 | 29 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 798.00 | 1 012 798.00 | | 1 012 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 307.00 | 1 340 307.00 | | 1 340 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 989.00 | 38 089.00 | 30 899.00 | 68 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 31 932.00 | 118 067.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 322.00 | 1 463 148.00 | 1 173.00 | 1 464 322.00 |
VW T.V.A. | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 762.00 | 1 289 794.00 | 148 967.00 | 1 438 762.00 |