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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 285.00 | 31 891.00 | 3 393.00 | 35 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 442.00 | 105 003.00 | 74 439.00 | 179 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 175.00 | 137 343.00 | 104 832.00 | 242 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BN En cours de production de biens | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BT Marchandises | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 055.00 | | 299 055.00 | 299 055.00 |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 938.00 | 211.00 | 4 727.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 328 152.00 | | 328 152.00 | 328 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 805.00 | 211.00 | 804 594.00 | 804 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 980.00 | 137 554.00 | 909 427.00 | 1 046 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 070.00 | 301 070.00 | | 301 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 199 553.00 | 198 691.00 | | 199 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 146.00 | 861.00 | | 101 146.00 |
DL TOTAL (I) | 632 108.00 | 530 962.00 | | 632 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 717.00 | 140 732.00 | | 143 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 958.00 | 52 377.00 | | 99 958.00 |
EA Autres dettes | 7 952.00 | 23 031.00 | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 319.00 | 216 139.00 | | 277 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 427.00 | 747 101.00 | | 909 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 954.00 | | 79 228.00 | 185 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 007.00 | 242 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 007.00 | 214 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 506.00 | | 79 228.00 | 158 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 888.00 | 11 462.00 | 23 007.00 | 148 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 440.00 | 11 462.00 | 23 007.00 | 148 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 211.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 211.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | 211.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
UG ‐ Financières | | 211.00 | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 717.00 | 143 717.00 | | 143 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 055.00 | 299 055.00 | | 299 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 691.00 | 5 278.00 | 20 413.00 | 25 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 443.00 | 334 443.00 | 27 000.00 | 361 443.00 |
VW T.V.A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 319.00 | 256 905.00 | 20 413.00 | 277 319.00 |