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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 511.00 | 10 315.00 | 12 196.00 | 22 511.00 |
AH Fonds commercial | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 10 335.00 | 1 464.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 35 038.00 | 31 455.00 | 3 582.00 | 35 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 613.00 | 611 347.00 | 79 265.00 | 690 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 490.00 | 39 859.00 | 1 631.00 | 41 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 328.00 | 703 313.00 | 227 014.00 | 930 328.00 |
BT Marchandises | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 514 588.00 | | 514 588.00 | 514 588.00 |
CF Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 933.00 | | 555 933.00 | 555 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 264.00 | 703 314.00 | 782 950.00 | 1 486 264.00 |
CU Autres participations | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 345.00 | 526 205.00 | | 574 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | 48 139.00 | | 33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 616 207.00 | 583 145.00 | | 616 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 823.00 | 93 413.00 | | 55 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 2 967.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | 24 907.00 | | 80 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 962.00 | 17 043.00 | | 27 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 742.00 | 138 331.00 | | 166 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 950.00 | 721 477.00 | | 782 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 400.00 | 82 534.00 | | 139 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
FG Production vendue services | 478 592.00 | | 478 592.00 | 478 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 677.00 | | 675 677.00 | 675 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 608.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 496.00 | 53 257.00 | | 130 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 496.00 | 53 257.00 | | 130 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 300.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 544.00 | 29 077.00 | | 50 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 784.00 | 29 377.00 | | 50 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 711.00 | 23 880.00 | | 79 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 10 223.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 618.00 | 865 779.00 | | 813 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 556.00 | 817 640.00 | | 780 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 062.00 | 48 139.00 | | 33 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VC Groupe et associés | 454 032.00 | 454 032.00 | | 454 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 823.00 | 28 481.00 | 27 342.00 | 55 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 012.00 | 526 012.00 | | 526 012.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 742.00 | 139 400.00 | 27 342.00 | 166 742.00 |