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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 398.00 | 502.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 238.00 | 579 814.00 | 133 425.00 | 713 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 258.00 | 154 030.00 | 98 228.00 | 252 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 229.00 | 739 242.00 | 234 987.00 | 974 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 659.00 | | 127 659.00 | 127 659.00 |
BN En cours de production de biens | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 929.00 | 14 453.00 | 172 477.00 | 186 929.00 |
BZ Autres créances | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
CF Disponibilités | 163 608.00 | | 163 608.00 | 163 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 273.00 | 14 453.00 | 540 820.00 | 555 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 502.00 | 753 695.00 | 775 807.00 | 1 529 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 158.00 | 167 804.00 | | 219 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 104.00 | 51 354.00 | | 72 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 000.00 | 76 272.00 | | 59 000.00 |
DL TOTAL (I) | 361 262.00 | 306 429.00 | | 361 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 480.00 | 113 361.00 | | 97 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 228.00 | 37 192.00 | | 28 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 905.00 | 25 830.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 540.00 | 93 103.00 | | 154 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 830.00 | 49 630.00 | | 114 830.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 2 183.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 545.00 | 321 299.00 | | 414 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 807.00 | 627 729.00 | | 775 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 733.00 | 218 078.00 | | 342 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 205.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 967.00 | | 33 262.00 | 940 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | 3 344.00 | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 579.00 | | 29 918.00 | 935 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 843.00 | 83 399.00 | | 655 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 2 842.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 287.00 | 80 557.00 | | 653 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 644.00 | 7 808.00 | | 6 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644.00 | 7 808.00 | | 6 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644.00 | 7 808.00 | | 6 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 169 586.00 | 169 586.00 | | 169 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VB T. V. A. | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 237.00 | 36 330.00 | 60 907.00 | 97 237.00 |
VI Groupe et associés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 099.00 | 256 099.00 | | 256 099.00 |
VW T.V.A. | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 640.00 | 342 733.00 | 60 907.00 | 403 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 4 674.00 | | 5 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 548.00 | 34 202.00 | | 51 548.00 |
ST Autres comptes | 158 715.00 | 182 278.00 | | 158 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 400.00 | 9 651.00 | | 18 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 289 944.00 | | |
YT Sous‐traitance | 42 900.00 | 19 446.00 | | 42 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | 2 327.00 | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 749.00 | 7 001.00 | | 7 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 660.00 | 153 939.00 | | 201 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 076.00 | 124 051.00 | | 169 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 563.00 | 245 576.00 | | 271 563.00 |