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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 717 611.00 | | 11 717 611.00 | 11 717 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362 547.00 | | 10 362 547.00 | 10 362 547.00 |
BZ Autres créances | 425 692.00 | | 425 692.00 | 425 692.00 |
CF Disponibilités | 5 959 926.00 | | 5 959 926.00 | 5 959 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 484 520.00 | | 28 484 520.00 | 28 484 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 484 520.00 | | 28 484 520.00 | 28 484 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -97 975.00 | 1 509.00 | | -97 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 993.00 | -99 484.00 | | -24 993.00 |
DL TOTAL (I) | -114 168.00 | -89 175.00 | | -114 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 525.00 | 3 439 142.00 | | 2 817 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 078.00 | 1 652 806.00 | | 1 827 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 067.00 | 1 584 066.00 | | 1 177 067.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 23 518.00 | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 631 564.00 | 11 462 481.00 | | 22 631 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 598 687.00 | 18 162 014.00 | | 28 598 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 484 520.00 | 18 072 839.00 | | 28 484 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 758 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 600.00 | 162 896.00 | | 163 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 600.00 | 162 896.00 | | 163 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 600.00 | -162 896.00 | | -163 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 420.00 | -40 484.00 | | -9 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 017.00 | 3 719 201.00 | | 5 929 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 009.00 | 3 818 685.00 | | 5 954 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 993.00 | -99 484.00 | | -24 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 078.00 | 1 827 078.00 | | 1 827 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 631 564.00 | 22 631 564.00 | | 22 631 564.00 |
UX Autres créances clients | 10 362 547.00 | 10 362 547.00 | | 10 362 547.00 |
VB T. V. A. | 406 147.00 | 406 147.00 | | 406 147.00 |
VC Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 648.00 | | 144 648.00 | 144 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 817 525.00 | 2 817 525.00 | | 2 817 525.00 |
VP Divers | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 806 983.00 | 10 806 983.00 | | 10 806 983.00 |
VW T.V.A. | 1 177 067.00 | 1 177 067.00 | | 1 177 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 598 687.00 | 28 454 039.00 | 144 648.00 | 28 598 687.00 |