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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 783.00 | 7 644.00 | 138.00 | 7 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 322.00 | 166 491.00 | 49 830.00 | 216 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 143.00 | 174 135.00 | 60 008.00 | 234 143.00 |
BT Marchandises | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
BZ Autres créances | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 925.00 | | 242 925.00 | 242 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 068.00 | 174 135.00 | 302 933.00 | 477 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 316.00 | 148 245.00 | | 70 316.00 |
DH Report à nouveau | -79 384.00 | | | -79 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 384.00 | 42 071.00 | | -79 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701.00 | 207 086.00 | | 7 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 007.00 | 110 236.00 | | 110 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 24 365.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 003.00 | 69 249.00 | | 92 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 972.00 | 15 418.00 | | 9 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 800.00 | | |
EA Autres dettes | 76 235.00 | 74 166.00 | | 76 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 232.00 | 300 235.00 | | 295 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 933.00 | 507 320.00 | | 302 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 394.00 | 224 967.00 | | 248 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 940.00 | 10.00 | | 31 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 753.00 | 21 914.00 | 347 667.00 | 325 753.00 |
FG Production vendue services | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 279.00 | 21 914.00 | 348 193.00 | 326 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | 3 153.00 | | 9 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 5 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 5 000.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 739.00 | 8 606.00 | | 13 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 842.00 | 8 606.00 | | 13 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | -3 606.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 861.00 | 622 633.00 | | 380 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 245.00 | 580 562.00 | | 460 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 384.00 | 42 071.00 | | -79 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 543.00 | 26 854.00 | 7 261.00 | 154 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | | | 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | 194.00 | | 7 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 093.00 | 26 659.00 | 7 261.00 | 147 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 543.00 | 26 854.00 | 7 261.00 | 154 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 194.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 093.00 | 26 659.00 | 7 261.00 | 147 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
VB T. V. A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 267.00 | 28 429.00 | 46 838.00 | 75 267.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 859.00 | 129 859.00 | 10 000.00 | 139 859.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 232.00 | 248 394.00 | 46 838.00 | 295 232.00 |