| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 349.00 | 29 949.00 | 3 400.00 | 33 349.00 |
AP Constructions | 21 063.00 | 8 340.00 | 12 722.00 | 21 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 720.00 | 20 460.00 | 21 260.00 | 41 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 244.00 | 187 244.00 | 163 000.00 | 350 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 248.00 | 245 994.00 | 236 254.00 | 482 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
BT Marchandises | 2 262 750.00 | 168 320.00 | 2 094 430.00 | 2 262 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 665.00 | 1 072.00 | 1 840 593.00 | 1 841 665.00 |
BZ Autres créances | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CF Disponibilités | 257 944.00 | | 257 944.00 | 257 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 679.00 | 169 392.00 | 4 303 287.00 | 4 472 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 927.00 | 415 386.00 | 4 539 541.00 | 4 954 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 188 278.00 | 1 333 913.00 | | 1 188 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 636.00 | 330 744.00 | | 270 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 183.00 | 1 730 292.00 | | 1 670 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 816.00 | 931 541.00 | | 1 549 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 741.00 | 1 006 538.00 | | 284 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 504.00 | 896 796.00 | | 809 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 281.00 | 256 216.00 | | 225 281.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 5 206.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 358.00 | 3 096 296.00 | | 2 869 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 541.00 | 4 826 588.00 | | 4 539 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 317.00 | 1 869 216.00 | | 1 941 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 263.00 | | 2 985.00 | 479 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 669.00 | | 1 680.00 | 31 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 721.00 | | 1 305.00 | 411 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 230.00 | 61 764.00 | | 184 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 747.00 | 5 202.00 | | 24 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 482.00 | 56 563.00 | | 159 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 616.00 | 339 936.00 | 343 233.00 | 171 616.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 675.00 | 8 279.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 688.00 | 339 936.00 | 343 233.00 | 172 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 688.00 | 339 936.00 | 343 233.00 | 172 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 936.00 | 343 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 504.00 | 809 504.00 | | 809 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 930.00 | 1 835 930.00 | | 1 835 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 537.00 | 800 935.00 | 747 602.00 | 1 548 537.00 |
VI Groupe et associés | 284 741.00 | 104 302.00 | 180 439.00 | 284 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 348.00 | | | 616 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 084.00 | | | 479 084.00 |
VP Divers | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 643.00 | 1 903 771.00 | 35 872.00 | 1 939 643.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 296.00 | 1 869 216.00 | 1 227 080.00 | 3 096 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 602.00 | 37 944.00 | | 28 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 915.00 | 39 957.00 | | 25 915.00 |
ST Autres comptes | 848 277.00 | 867 922.00 | | 848 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 054.00 | 222 105.00 | | 235 054.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791.00 | 1 315.00 | | 1 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 243.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 570.00 | 65 112.00 | | 77 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 423.00 | 35 831.00 | | 17 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 025.00 | 73 775.00 | | 46 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 951.00 | 411 808.00 | | 418 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 890.00 | 368 593.00 | | 349 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 607.00 | 1 197 654.00 | | 1 188 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |