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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 338.00 | 92 844.00 | 2 493.00 | 95 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 891.00 | 52 344.00 | 7 547.00 | 59 891.00 |
AX Avances et acomptes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BF Prêts | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 444.00 | 159 746.00 | 18 698.00 | 178 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BP En cours de production de services | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 120.00 | 43 045.00 | 194 075.00 | 237 120.00 |
BZ Autres créances | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CF Disponibilités | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 274.00 | 43 045.00 | 346 228.00 | 389 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 717.00 | 202 791.00 | 364 926.00 | 567 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 384.00 | | | -9 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
DL TOTAL (I) | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 674.00 | | | 262 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 926.00 | | | 364 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 674.00 | | | 262 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 861.00 | | 4 583.00 | 173 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 828.00 | | 4 583.00 | 152 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 351.00 | 7 395.00 | | 152 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 1 376.00 | | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 170.00 | 6 018.00 | | 139 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 960.00 | 6 220.00 | 135.00 | 36 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 960.00 | 6 220.00 | 135.00 | 36 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 960.00 | 6 220.00 | 135.00 | 36 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 220.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UP Prêts | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 185 593.00 | | | 185 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VI Groupe et associés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 704.00 | 276 229.00 | 6 475.00 | 282 704.00 |
VW T.V.A. | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 674.00 | 262 674.00 | | 262 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
YT Sous‐traitance | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 667.00 | | | 181 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 287.00 | | | 228 287.00 |