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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 906.00 | 326 176.00 | 13 730.00 | 339 906.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 875 216.00 | 682 904.00 | 192 312.00 | 875 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 848.00 | 882 747.00 | 147 101.00 | 1 029 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 475.00 | 218 411.00 | 49 065.00 | 267 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 156.00 | | 345 156.00 | 345 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 763.00 | 2 561 464.00 | 938 299.00 | 3 499 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689 393.00 | | 1 689 393.00 | 1 689 393.00 |
BN En cours de production de biens | 248 525.00 | | 248 525.00 | 248 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
BT Marchandises | 60 500.00 | 16 225.00 | 44 275.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 595.00 | 74 857.00 | 456 739.00 | 531 595.00 |
BZ Autres créances | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 893.00 | | 214 893.00 | 214 893.00 |
CF Disponibilités | 600 301.00 | | 600 301.00 | 600 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 458.00 | 91 082.00 | 3 629 377.00 | 3 720 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 221.00 | 2 652 545.00 | 4 567 676.00 | 7 220 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 451 384.00 | 451 226.00 | 158.00 | 451 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 954.00 | 1 777 144.00 | | 2 031 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 879.00 | 254 810.00 | | -45 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 249.00 | 4 219.00 | | 22 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 323.00 | 2 696 172.00 | | 2 668 323.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 594.00 | 947 386.00 | | 835 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 840.00 | 209 348.00 | | 348 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 444.00 | 470 656.00 | | 502 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 705.00 | 297 934.00 | | 171 705.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 1 064.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 353.00 | 2 037 757.00 | | 1 859 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 676.00 | 4 773 929.00 | | 4 567 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 397.00 | 1 788 322.00 | | 1 231 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 827 633.00 | 1 966 097.00 | 4 793 730.00 | 2 827 633.00 |
FG Production vendue services | 67 010.00 | 142 970.00 | 209 980.00 | 67 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 642.00 | 2 109 067.00 | 5 003 709.00 | 2 894 642.00 |
FM Production stockée | | | 200 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 225.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 330.00 | 12 513.00 | | 18 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 993.00 | 9 980.00 | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 418.00 | 9 980.00 | | 28 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 188.00 | 4 994.00 | | 13 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 288.00 | 5 039.00 | | 13 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 131.00 | 4 941.00 | | 15 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 019.00 | 63 474.00 | | -47 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 936.00 | 4 555 732.00 | | 5 282 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 815.00 | 4 300 922.00 | | 5 328 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 879.00 | 254 810.00 | | -45 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 085.00 | | 492 678.00 | 3 007 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 384.00 | | | 451 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 499 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 880.00 | | | 493 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 583.00 | | 492 602.00 | 2 055 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | 76.00 | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 899.00 | 160 565.00 | | 2 400 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 580.00 | 646.00 | | 450 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 813.00 | 9 364.00 | | 316 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 506.00 | 150 556.00 | | 1 633 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 200.00 | 16 225.00 | 24 200.00 | 24 200.00 |
6T Sur comptes clients | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 057.00 | 16 225.00 | 24 200.00 | 99 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 057.00 | 16 225.00 | 24 200.00 | 139 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 225.00 | 24 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 444.00 | 502 444.00 | | 502 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 456 739.00 | 456 739.00 | | 456 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
VB T. V. A. | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VC Groupe et associés | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 343.00 | 207 388.00 | 555 665.00 | 835 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 007.00 | | | 711 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 266.00 | 737 409.00 | 74 857.00 | 812 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 512.00 | 882 557.00 | 555 665.00 | 1 510 512.00 |