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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 892.00 | 53 250.00 | 642.00 | 53 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 733.00 | 55 330.00 | 30 403.00 | 85 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 871.00 | 114 826.00 | 31 045.00 | 145 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 521.00 | | 122 521.00 | 122 521.00 |
BZ Autres créances | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 166 148.00 | | 166 148.00 | 166 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 311.00 | | 455 311.00 | 455 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 182.00 | 114 826.00 | 486 356.00 | 601 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
DL TOTAL (I) | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
EA Autres dettes | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 932.00 | | | 256 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 356.00 | | | 486 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 026.00 | | | 214 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 598.00 | | 24 488.00 | 170 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 362.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 215.00 | 145 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 139 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 344.00 | | 23 644.00 | 123 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 518.00 | | 843.00 | 40 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UX Autres créances clients | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VC Groupe et associés | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 850.00 | 11 977.00 | 26 873.00 | 38 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
VW T.V.A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 899.00 | 214 026.00 | 26 873.00 | 240 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
ST Autres comptes | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |
YT Sous‐traitance | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 364.00 | | | 224 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 554.00 | | | 131 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 902.00 | | | 244 902.00 |