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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 79.00 | 1 293.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 326.00 | 48 757.00 | 107 569.00 | 156 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664 043.00 | 3 568 068.00 | 1 095 974.00 | 4 664 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 540.00 | | 412 540.00 | 412 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 100.00 | 75.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 694.00 | 3 620 004.00 | 1 940 690.00 | 5 560 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 553.00 | | 572 553.00 | 572 553.00 |
BZ Autres créances | 357 626.00 | | 357 626.00 | 357 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 619 661.00 | | 619 661.00 | 619 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 232.00 | | 1 615 232.00 | 1 615 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 927.00 | 3 620 004.00 | 3 555 923.00 | 7 175 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 774 080.00 | 737 330.00 | | 774 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 242.00 | 36 749.00 | | 148 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 322.00 | 1 027 080.00 | | 1 175 322.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 941.00 | 1 869 655.00 | | 1 322 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 916.00 | 126 211.00 | | 30 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 336.00 | 149 502.00 | | 46 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 319.00 | 185 564.00 | | 370 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 552.00 | 305 187.00 | | 420 552.00 |
EA Autres dettes | 150 537.00 | 134 436.00 | | 150 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 601.00 | 2 770 555.00 | | 2 341 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 923.00 | 3 836 635.00 | | 3 555 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 487.00 | | 530 301.00 | 5 915 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 152.00 | 501 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 095.00 | 5 560 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 573.00 | 238 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 369.00 | 4 820 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 631.00 | | 1 372.00 | 243 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204 718.00 | | 426 019.00 | 5 204 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 138.00 | | 102 911.00 | 467 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 655.00 | 290 110.00 | 672 862.00 | 3 999 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 79.00 | 6 573.00 | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 081.00 | 290 031.00 | 666 288.00 | 3 993 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 319.00 | 370 319.00 | | 370 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 514.00 | 246 514.00 | | 246 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 540.00 | | 412 540.00 | 412 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 572 553.00 | 572 553.00 | | 572 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 941.00 | 445 008.00 | 877 932.00 | 1 322 941.00 |
VI Groupe et associés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 309.00 | | | 681 309.00 |
VP Divers | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 355.00 | 956 640.00 | 415 715.00 | 1 372 355.00 |
VW T.V.A. | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 265.00 | 1 417 332.00 | 877 932.00 | 2 295 265.00 |