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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 127.00 | 9 402.00 | 11 724.00 | 21 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 999 924.00 | 919 146.00 | 80 778.00 | 999 924.00 |
040 Immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 080 620.00 | 928 549.00 | 152 071.00 | 1 080 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
072 Créances – Autres | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
084 Disponibilités | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 239.00 | | 174 239.00 | 174 239.00 |
110 Total général Actif | 1 254 859.00 | 928 549.00 | 326 310.00 | 1 254 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 840.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 949.00 | | | 396 949.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 100.00 | | | 462 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 254.00 | | | -8 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 213 191.00 | | | 213 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 51.00 | | | 51.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
252 Charges sociales | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
262 Autres charges | 942.00 | | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 448.00 | | | 396 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 735.00 | | | 64 735.00 |