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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 223 225.00 | | 4 223 225.00 | 4 223 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 014 016.00 | | 10 014 016.00 | 10 014 016.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 419.00 | | 235 419.00 | 235 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 435.00 | | 10 249 435.00 | 10 249 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 223 225.00 | | | 4 223 225.00 |
CU Autres participations | 5 790 791.00 | | 5 790 791.00 | 5 790 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 427.00 | 1 321 427.00 | | 1 321 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 640.00 | 182 640.00 | | 182 640.00 |
DH Report à nouveau | 6 041 160.00 | 4 827 605.00 | | 6 041 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 841.00 | 1 213 555.00 | | 816 841.00 |
DL TOTAL (I) | 8 472 068.00 | 7 655 227.00 | | 8 472 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 964.00 | 1 388 730.00 | | 1 160 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 925.00 | 475 269.00 | | 529 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 28 176.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 078.00 | 462.00 | | 66 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 367.00 | 1 892 637.00 | | 1 777 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 249 435.00 | 9 547 864.00 | | 10 249 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 684.00 | -278 462.00 | | 131 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 401.00 | 982 781.00 | | 997 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 559.00 | -230 774.00 | | 180 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 841.00 | 1 213 555.00 | | 816 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 223 225.00 | 4 223 225.00 | | 4 223 225.00 |
VC Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 944.00 | 231 821.00 | 929 123.00 | 1 160 944.00 |
VI Groupe et associés | 529 925.00 | 529 925.00 | | 529 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 182.00 | | | 218 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 572.00 | 4 244 572.00 | | 4 244 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 367.00 | 848 244.00 | 929 123.00 | 1 777 367.00 |