| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705 853.00 | 3 695 753.00 | 10 100.00 | 3 705 853.00 |
AP Constructions | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 216 610.00 | 19 974 573.00 | 1 242 037.00 | 21 216 610.00 |
AX Avances et acomptes | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BF Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 817 382.00 | 23 705 238.00 | 2 112 144.00 | 25 817 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 564 762.00 | 396 724.00 | 16 168 038.00 | 16 564 762.00 |
BZ Autres créances | 7 635 720.00 | | 7 635 720.00 | 7 635 720.00 |
CF Disponibilités | 210 297.00 | | 210 297.00 | 210 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796 973.00 | | 796 973.00 | 796 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 226 760.00 | 396 724.00 | 24 830 036.00 | 25 226 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 044 142.00 | 24 101 962.00 | 26 942 180.00 | 51 044 142.00 |
CU Autres participations | 820 564.00 | | 820 564.00 | 820 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 62 119.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -9 319 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 178.00 | 257 876.00 | | 444 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 189.00 | -6 799 990.00 | | 2 444 189.00 |
DP Provisions pour risques | 3 305 818.00 | 5 029 243.00 | | 3 305 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 083 585.00 | 1 353 066.00 | | 1 083 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 389 403.00 | 6 382 309.00 | | 4 389 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 862 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 293 630.00 | 10 638 672.00 | | 12 293 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686 322.00 | 6 717 296.00 | | 7 686 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 398.00 | 478 146.00 | | 50 398.00 |
EA Autres dettes | 58 920.00 | 73 404.00 | | 58 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 108 588.00 | 18 789 509.00 | | 20 108 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 942 180.00 | 18 371 827.00 | | 26 942 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 847 029.00 | | 48 847 029.00 | 48 847 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 847 029.00 | | 48 847 029.00 | 48 847 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 669 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 642 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 680 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 108 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 240 986.00 | |
GE Autres charges | | | 9 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 485 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 751.00 | 687.00 | | 210 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 546.00 | 7 797 317.00 | | 2 547 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758 297.00 | 7 798 004.00 | | 2 758 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 966 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547 546.00 | 6 297 152.00 | | 2 547 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 249.00 | 7 263 195.00 | | 2 645 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 047.00 | 534 809.00 | | 113 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 621 271.00 | 69 690 476.00 | | 53 621 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 177 093.00 | 69 432 599.00 | | 53 177 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 178.00 | 257 876.00 | | 444 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 446.00 | 261.00 | 1.00 | 23 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 19.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 769.00 | 242.00 | 1.00 | 19 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 382.00 | 2 339.00 | 4 332.00 | 6 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 382.00 | 2 339.00 | 4 332.00 | 6 382.00 |