| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 812.00 | 793 925.00 | 100 887.00 | 894 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 830.00 | 1 558 776.00 | 526 054.00 | 2 084 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 252.00 | | 187 252.00 | 187 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 384.00 | 2 418 340.00 | 831 045.00 | 3 249 384.00 |
BP En cours de production de services | 233 626.00 | | 233 626.00 | 233 626.00 |
BT Marchandises | 5 322 476.00 | 103 705.00 | 5 218 771.00 | 5 322 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 172.00 | 109 477.00 | 2 168 695.00 | 2 278 172.00 |
BZ Autres créances | 864 975.00 | | 864 975.00 | 864 975.00 |
CF Disponibilités | 1 824 410.00 | | 1 824 410.00 | 1 824 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 534 014.00 | 213 181.00 | 10 320 833.00 | 10 534 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 399.00 | 2 631 521.00 | 11 151 878.00 | 13 783 399.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 522.00 | 1 205 150.00 | | 1 205 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 840.00 | 360 736.00 | | 720 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 667.00 | 97 374.00 | | 121 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 817.00 | 3 105 048.00 | | 3 489 817.00 |
DP Provisions pour risques | 54 889.00 | 139 933.00 | | 54 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 889.00 | 139 933.00 | | 54 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 505 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 497.00 | 1 475 808.00 | | 1 654 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 260.00 | 4 146 193.00 | | 4 757 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 569.00 | 520 913.00 | | 861 569.00 |
EA Autres dettes | 333 844.00 | 253 080.00 | | 333 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607 172.00 | 9 947 215.00 | | 7 607 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 151 878.00 | 13 192 196.00 | | 11 151 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 163 353.00 | | 29 163 353.00 | 29 163 353.00 |
FD Production vendue biens | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
FG Production vendue services | 5 005 657.00 | | 5 005 657.00 | 5 005 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 177 620.00 | | 34 177 620.00 | 34 177 620.00 |
FM Production stockée | | | 79 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 697 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 344 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 604 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 928.00 | 38 194.00 | | 171 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 928.00 | 38 194.00 | | 253 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 386.00 | 4 915.00 | | 138 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 015.00 | 49 115.00 | | 176 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 913.00 | -10 922.00 | | 77 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 132.00 | 50 804.00 | | 146 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 043.00 | 130 355.00 | | 281 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 951 339.00 | 29 874 162.00 | | 34 951 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 230 499.00 | 29 513 427.00 | | 34 230 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 840.00 | 360 736.00 | | 720 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 823.00 | | 269 078.00 | 3 193 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 517.00 | 3 249 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 517.00 | 3 048 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 160.00 | | 269 078.00 | 2 993 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 394.00 | 206 371.00 | 78 426.00 | 2 290 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 394.00 | 206 371.00 | 78 426.00 | 2 290 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 933.00 | 12 689.00 | 97 733.00 | 139 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 206.00 | 133 697.00 | 233 198.00 | 203 206.00 |
6T Sur comptes clients | 100 185.00 | 19 343.00 | 10 052.00 | 100 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 391.00 | 153 041.00 | 243 250.00 | 303 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 324.00 | 165 730.00 | 340 983.00 | 443 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 260.00 | 4 757 260.00 | | 4 757 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 451.00 | 343 451.00 | | 343 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 582.00 | 164 582.00 | | 164 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 844.00 | 333 844.00 | | 333 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 252.00 | | 187 252.00 | 187 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 823.00 | 2 165 823.00 | | 2 165 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
VB T. V. A. | 210 462.00 | 210 462.00 | | 210 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 159.00 | 1 650 159.00 | | 1 650 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 751.00 | 629 751.00 | | 629 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 755.00 | 3 153 503.00 | 187 252.00 | 3 340 755.00 |
VW T.V.A. | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 172.00 | 7 607 172.00 | | 7 607 172.00 |