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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 200.00 | 478.00 | 2 678.00 |
AN Terrains | 307 186.00 | | 307 186.00 | 307 186.00 |
AP Constructions | 368 587.00 | 115 474.00 | 253 113.00 | 368 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 926.00 | 276 921.00 | 51 005.00 | 327 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 402.00 | 64 925.00 | 18 478.00 | 83 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 730.00 | 459 519.00 | 631 211.00 | 1 090 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BN En cours de production de biens | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BT Marchandises | 367 544.00 | | 367 544.00 | 367 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 187.00 | | 461 187.00 | 461 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 917.00 | 459 519.00 | 1 092 398.00 | 1 551 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 50 301.00 | 24 642.00 | | 50 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 159.00 | 25 659.00 | | 38 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 409.00 | 70 941.00 | | 61 409.00 |
DL TOTAL (I) | 150 529.00 | 121 902.00 | | 150 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 491.00 | 759 702.00 | | 743 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 170.00 | 141 729.00 | | 106 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 8 556.00 | | 14 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 992.00 | 11 421.00 | | 17 992.00 |
EA Autres dettes | 43 762.00 | 32 910.00 | | 43 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 869.00 | 954 318.00 | | 941 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 398.00 | 1 076 220.00 | | 1 092 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 721.00 | 218 377.00 | | 257 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 753.00 | 100 659.00 | | 125 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 543.00 | | 2 600.00 | 1 091 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 1 090 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 1 087 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 914.00 | | 2 600.00 | 1 087 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 253.00 | 44 679.00 | 3 413.00 | 418 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 053.00 | 44 679.00 | 3 413.00 | 416 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 762.00 | 740.00 | 43 023.00 | 43 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 739.00 | 98 472.00 | 163 334.00 | 617 739.00 |
VI Groupe et associés | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 830.00 | 54 080.00 | 750.00 | 54 830.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 180.00 | 257 721.00 | 312 527.00 | 926 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | 3 838.00 | | 5 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 245.00 | 11 260.00 | | 12 245.00 |
ST Autres comptes | 46 357.00 | 51 387.00 | | 46 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 929.00 | 24 054.00 | | 25 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YT Sous‐traitance | 10 935.00 | 18 233.00 | | 10 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 388.00 | 3 838.00 | | 5 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 467.00 | 104 934.00 | | 95 467.00 |