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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 353.00 | 312 353.00 | | 312 353.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 730.00 | 329 873.00 | 23 857.00 | 353 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 042.00 | 1 037 751.00 | 235 291.00 | 1 273 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 049.00 | 1 870 539.00 | 313 510.00 | 2 184 049.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 174 253.00 | 88 446.00 | 7 085 807.00 | 7 174 253.00 |
BZ Autres créances | 6 026 695.00 | 77 341.00 | 5 949 355.00 | 6 026 695.00 |
CF Disponibilités | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 303 819.00 | 165 786.00 | 13 138 032.00 | 13 303 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 487 867.00 | 2 036 325.00 | 13 451 542.00 | 15 487 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 311 712.00 | 5 286 903.00 | | 5 311 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 980.00 | 24 808.00 | | 117 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 192.00 | 5 647 212.00 | | 5 765 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 827 400.00 | 613 800.00 | | 2 827 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 827 400.00 | 613 800.00 | | 2 827 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 218.00 | 2 569 146.00 | | 741 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 626.00 | 1 224 422.00 | | 2 097 626.00 |
EA Autres dettes | 1 990 731.00 | 1 459 440.00 | | 1 990 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 950.00 | 5 253 008.00 | | 4 858 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 451 542.00 | 11 514 020.00 | | 13 451 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 392 955.00 | 572 373.00 | 22 965 328.00 | 22 392 955.00 |
FG Production vendue services | 122 687.00 | 3 213.00 | 125 900.00 | 122 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 515 642.00 | 575 586.00 | 23 091 228.00 | 22 515 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 636 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 014 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 352 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 700.00 | 95 300.00 | | 36 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 700.00 | 95 300.00 | | 86 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 890.00 | 52 223.00 | | 20 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 938.00 | 52 223.00 | | 2 020 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934 237.00 | 43 077.00 | | -1 934 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 142.00 | 18 948.00 | | 147 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 778 611.00 | 24 629 410.00 | | 25 778 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 660 631.00 | 24 604 602.00 | | 25 660 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 980.00 | 24 808.00 | | 117 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 786.00 | 90 302.00 | 29 040.00 | 2 122 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 914.00 | | | 502 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 857.00 | 90 302.00 | 28 387.00 | 1 564 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 015.00 | | 653.00 | 55 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 711.00 | 155 764.00 | 7 497.00 | 1 531 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 353.00 | | | 312 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 358.00 | 155 764.00 | 7 497.00 | 1 219 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 800.00 | 2 263 600.00 | 50 000.00 | 613 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 560.00 | | 326 560.00 | 326 560.00 |
6T Sur comptes clients | 191 427.00 | 44 000.00 | 69 641.00 | 191 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 548.00 | 44 000.00 | 396 200.00 | 708 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 348.00 | 2 307 600.00 | 446 200.00 | 1 322 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 827 400.00 | 307 600.00 | 396 200.00 | 2 827 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 218.00 | 741 218.00 | | 741 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 626.00 | 2 097 626.00 | | 2 097 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 731.00 | 1 990 731.00 | | 1 990 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 174 253.00 | 7 174 253.00 | | 7 174 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026 695.00 | 5 949 355.00 | 77 341.00 | 6 026 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 330 163.00 | 13 252 823.00 | 77 341.00 | 13 330 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 950.00 | 4 858 950.00 | | 4 858 950.00 |