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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8.00 | | | 8.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480 726.00 | -7 430 710.00 | 50 016.00 | 7 480 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672 411.00 | -506 697.00 | 165 713.00 | 672 411.00 |
AP Constructions | 131 455.00 | -131 455.00 | | 131 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 760.00 | -500 760.00 | | 500 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 899.00 | -167 172.00 | 59 726.00 | 226 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 252.00 | -8 736 796.00 | 275 456.00 | 9 012 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 625 911.00 | -5 520.00 | 14 620 391.00 | 14 625 911.00 |
BZ Autres créances | 11 553 611.00 | 8.00 | 11 553 611.00 | 11 553 611.00 |
CF Disponibilités | 1 233 549.00 | | 1 233 549.00 | 1 233 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 954.00 | | 190 954.00 | 190 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 604 027.00 | -5 520.00 | 27 598 507.00 | 27 604 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 616 280.00 | -8 742 316.00 | 27 873 963.00 | 36 616 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 596 562.00 | 3 596 562.00 | | 3 596 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 228.00 | | | -1 132 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 378 855.00 | -1 132 228.00 | | -8 378 855.00 |
DL TOTAL (I) | -5 870 521.00 | 2 508 333.00 | | -5 870 521.00 |
DP Provisions pour risques | -1 333 627.00 | -37 672.00 | | -1 333 627.00 |
DQ Provisions pour charges | -9 269 718.00 | -10 266 569.00 | | -9 269 718.00 |
DR TOTAL (IV) | -10 603 346.00 | -10 304 241.00 | | -10 603 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -136 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -40 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -13 593 457.00 | -3 064 632.00 | | -13 593 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -9 406 924.00 | -9 245 552.00 | | -9 406 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -28 724.00 | -166 868.00 | | -28 724.00 |
EA Autres dettes | -112 033.00 | | | -112 033.00 |
EC TOTAL (IV) | -23 141 139.00 | -12 654 222.00 | | -23 141 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 873 963.00 | 25 466 798.00 | | 27 873 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 761 950.00 | | 65 761 950.00 | 65 761 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 761 950.00 | | 65 761 950.00 | 65 761 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 111 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 660 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 779 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 270 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 338 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 907.00 | |
GE Autres charges | | | 49 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 920 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 808 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 808 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 009.00 | 806 676.00 | | 659 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 009.00 | 806 676.00 | | 659 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 31 000.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508 605.00 | 357 461.00 | | 1 508 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 028.00 | 388 461.00 | | 1 509 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 018.00 | 418 215.00 | | -850 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163.00 | 6 787.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 999.00 | -350 528.00 | | -279 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 771 005.00 | 52 603 062.00 | | 69 771 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 149 861.00 | 53 735 291.00 | | 78 149 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 378 855.00 | -1 132 228.00 | | -8 378 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 301 000.00 | 1 980 000.00 | 1 678 000.00 | 10 301 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 6 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317 000.00 | 1 986 000.00 | 1 694 000.00 | 10 317 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |