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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 994.00 | | 2 630 994.00 | 2 630 994.00 |
BZ Autres créances | 612 189.00 | | 612 189.00 | 612 189.00 |
CF Disponibilités | 207 189.00 | | 207 189.00 | 207 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 377.00 | | 819 377.00 | 819 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 371.00 | | 3 450 371.00 | 3 450 371.00 |
CU Autres participations | 2 627 362.00 | | 2 627 362.00 | 2 627 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 1 923 605.00 | | | 1 923 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 927.00 | | | 647 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 233.00 | | | 2 711 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | | | 124 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EA Autres dettes | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 139.00 | | | 739 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 371.00 | | | 3 450 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 489.00 | | | 945 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 561.00 | | | 297 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 927.00 | | | 647 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 994.00 | | | 2 630 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 994.00 | | | 2 630 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 189.00 | 612 189.00 | | 612 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 139.00 | 739 139.00 | | 739 139.00 |