| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AP Constructions | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 176.00 | 278 431.00 | 53 745.00 | 332 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 596.00 | 292 054.00 | 6 008 541.00 | 6 300 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 709.00 | 214 637.00 | 2 663 072.00 | 2 877 709.00 |
BZ Autres créances | 1 268 582.00 | | 1 268 582.00 | 1 268 582.00 |
CF Disponibilités | 204 733.00 | | 204 733.00 | 204 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 988.00 | 214 637.00 | 4 202 350.00 | 4 416 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 584.00 | 506 692.00 | 10 210 892.00 | 10 717 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 161.00 | 68 602.00 | | 70 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 714.00 | | | 598 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DH Report à nouveau | -52 331.00 | 1 447 796.00 | | -52 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501 153.00 | -1 500 127.00 | | 5 501 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 344.00 | 25 917.00 | | 6 127 344.00 |
DP Provisions pour risques | 374 665.00 | 459 193.00 | | 374 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 104.00 | 384 364.00 | | 260 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 769.00 | 843 557.00 | | 634 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 427.00 | 161 143.00 | | 274 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 322.00 | 513 044.00 | | 260 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911 394.00 | 3 629 943.00 | | 2 911 394.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 29 556.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548.00 | 86 080.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 779.00 | 5 024 082.00 | | 3 448 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 892.00 | 5 893 556.00 | | 10 210 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 351.00 | 4 928 519.00 | | 3 413 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 551 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 614 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 776 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 186 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 932.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 366.00 | 5 500.00 | | 5 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840 201.00 | 32 846.00 | | 5 840 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845 567.00 | 38 346.00 | | 5 845 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 348.00 | 5 670.00 | | 313 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 26 990.00 | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 824.00 | 435 428.00 | | 313 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 531 742.00 | -397 082.00 | | 5 531 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 125.00 | -160 214.00 | | -72 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 548.00 | 19 621 651.00 | | 14 622 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 121 395.00 | 21 121 778.00 | | 9 121 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501 153.00 | -1 500 127.00 | | 5 501 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 455.00 | | 5 913 200.00 | 427 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 746.00 | 5 954 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 060.00 | 6 300 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 314.00 | 339 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 451.00 | | 13 200.00 | 359 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 542.00 | | 5 900 000.00 | 61 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 812.00 | 22 080.00 | 32 838.00 | 302 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 350.00 | 22 080.00 | 32 838.00 | 296 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 557.00 | 48 932.00 | 257 720.00 | 843 557.00 |
6T Sur comptes clients | 126 678.00 | 110 628.00 | 22 668.00 | 126 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 678.00 | 110 628.00 | 22 668.00 | 126 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 235.00 | 159 560.00 | 280 388.00 | 970 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 560.00 | 83 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 321.00 | 260 321.00 | | 260 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 625.00 | 842 625.00 | | 842 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 876.00 | 1 373 876.00 | | 1 373 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 039.00 | 2 635 039.00 | | 2 635 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 670.00 | 242 670.00 | | 242 670.00 |
VB T. V. A. | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VC Groupe et associés | 338 235.00 | 338 235.00 | | 338 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 427.00 | 238 999.00 | 35 428.00 | 274 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 644.00 | 403 644.00 | | 403 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -29 134.00 | -29 134.00 | | -29 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 371.00 | 315 371.00 | | 315 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 051.00 | 4 212 255.00 | 54 796.00 | 4 267 051.00 |
VW T.V.A. | 724 027.00 | 724 027.00 | | 724 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 779.00 | 3 413 351.00 | 35 428.00 | 3 448 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |