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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 427.00 | 59 919.00 | 7 507.00 | 67 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 540.00 | 24 784.00 | 1 756.00 | 26 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 189.00 | 110 450.00 | 31 739.00 | 142 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 782.00 | | 218 782.00 | 218 782.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CF Disponibilités | 401 326.00 | | 401 326.00 | 401 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 261.00 | | 666 261.00 | 666 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 450.00 | 110 450.00 | 698 000.00 | 808 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 419 125.00 | 394 206.00 | | 419 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 601.00 | 29 019.00 | | -44 601.00 |
DK Provisions réglementées | | 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 625.00 | 469 258.00 | | 419 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 287.00 | 200 156.00 | | 100 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | 5 860.00 | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 021.00 | 140 526.00 | | 142 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 391.00 | 25 484.00 | | 31 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 376.00 | 372 025.00 | | 278 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 000.00 | 841 284.00 | | 698 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 062.00 | | 1 389.00 | 143 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 142 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 118 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 419.00 | | 1 389.00 | 119 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 871.00 | 7 740.00 | 2 161.00 | 104 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 701.00 | 7 740.00 | 2 161.00 | 103 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
UX Autres créances clients | 218 782.00 | 218 782.00 | | 218 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 993.00 | 256 993.00 | | 256 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 376.00 | 178 376.00 | | 278 376.00 |