| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 388 032.00 | 2 306 653.00 | 81 379.00 | 2 388 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 001 710.00 | 1 946 193.00 | 55 517.00 | 2 001 710.00 |
AN Terrains | 1 255 973.00 | | 1 255 973.00 | 1 255 973.00 |
AP Constructions | 28 890 344.00 | 22 367 892.00 | 6 522 453.00 | 28 890 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248 825.00 | 13 899 337.00 | 1 349 488.00 | 15 248 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 929 504.00 | 18 200 522.00 | 1 728 982.00 | 19 929 504.00 |
AX Avances et acomptes | 240 774.00 | | 240 774.00 | 240 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 262.00 | | 158 262.00 | 158 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 113 425.00 | 58 720 597.00 | 11 392 828.00 | 70 113 425.00 |
BT Marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 451.00 | | 2 712 451.00 | 2 712 451.00 |
BZ Autres créances | 7 467 338.00 | 4 000 000.00 | 3 467 338.00 | 7 467 338.00 |
CF Disponibilités | 3 156 378.00 | | 3 156 378.00 | 3 156 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386 145.00 | | 1 386 145.00 | 1 386 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 725 392.00 | 4 000 000.00 | 10 725 392.00 | 14 725 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224 847.00 | | 224 847.00 | 224 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 063 664.00 | 62 720 597.00 | 22 343 067.00 | 85 063 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
DH Report à nouveau | 6 588 908.00 | 6 262 254.00 | | 6 588 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 081 912.00 | 326 654.00 | | -4 081 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 812.00 | 7 450 724.00 | | 3 368 812.00 |
DP Provisions pour risques | 407 246.00 | 296 399.00 | | 407 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 752 595.00 | 1 677 309.00 | | 1 752 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 159 841.00 | 1 973 708.00 | | 2 159 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | 1 800.00 | | 3 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 545 709.00 | 12 876 783.00 | | 10 545 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 679.00 | 353 771.00 | | 380 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 031.00 | 2 502 380.00 | | 1 996 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 441.00 | 1 892 477.00 | | 1 712 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 256 152.00 | | |
EA Autres dettes | 300 134.00 | 368 681.00 | | 300 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876 418.00 | 2 234 972.00 | | 1 876 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 814 414.00 | 20 487 016.00 | | 16 814 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 343 067.00 | 29 911 448.00 | | 22 343 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 433 735.00 | 20 133 245.00 | | 16 433 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | 1 800.00 | | 3 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 062 480.00 | 1 425 471.00 | 19 487 951.00 | 18 062 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 062 480.00 | 1 425 471.00 | 19 487 951.00 | 18 062 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 661 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 028 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 272.00 | |
GE Autres charges | | | 416 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 423 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 386 660.00 | 447 738.00 | | 386 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004 825.00 | | | 4 004 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944 689.00 | | | -3 944 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 173.00 | 170 022.00 | | 26 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 812 733.00 | 23 444 457.00 | | 19 812 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 894 645.00 | 23 117 803.00 | | 23 894 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 081 912.00 | 326 654.00 | | -4 081 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 186 029.00 | | 1 026 043.00 | 72 186 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 158 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098 647.00 | 70 113 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 389 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097 798.00 | 65 565 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375 542.00 | | 14 200.00 | 4 375 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 651 375.00 | | 1 011 843.00 | 67 651 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 541 136.00 | 2 833 057.00 | 2 959 057.00 | 57 541 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871 983.00 | 75 402.00 | | 2 871 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 669 153.00 | 2 757 655.00 | 2 959 057.00 | 54 669 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973 708.00 | 301 119.00 | 114 985.00 | 1 973 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 241 910.00 | 63 551.00 | | 1 241 910.00 |
6T Sur comptes clients | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 351.00 | 4 063 551.00 | 21 440.00 | 1 263 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237 058.00 | 4 364 670.00 | 136 426.00 | 3 237 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 823.00 | 136 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 224 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 031.00 | 1 996 031.00 | | 1 996 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 906.00 | 642 906.00 | | 642 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 130.00 | 552 130.00 | | 552 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 134.00 | 300 134.00 | | 300 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876 418.00 | 1 876 418.00 | | 1 876 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 262.00 | | 158 262.00 | 158 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 451.00 | 2 712 451.00 | | 2 712 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VB T. V. A. | 433 604.00 | 433 604.00 | | 433 604.00 |
VC Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 10 475 542.00 | 10 475 542.00 | | 10 475 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VP Divers | 240 187.00 | 240 187.00 | | 240 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 154.00 | 703 154.00 | | 703 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386 145.00 | 1 386 145.00 | | 1 386 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 724 197.00 | 11 565 935.00 | 158 262.00 | 11 724 197.00 |
VW T.V.A. | 470 152.00 | 470 152.00 | | 470 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 433 735.00 | 16 433 735.00 | | 16 433 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074 133.00 | 1 076 166.00 | | 1 074 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 080.00 | 119 673.00 | | 169 080.00 |
ST Autres comptes | 4 009 669.00 | 5 916 609.00 | | 4 009 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 520 482.00 | 3 650 059.00 | | 3 520 482.00 |
YT Sous‐traitance | 741 218.00 | 829 102.00 | | 741 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 527.00 | 150 140.00 | | 151 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 288 315.00 | 468 244.00 | | 288 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362 447.00 | 1 544 410.00 | | 1 362 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 985 015.00 | 4 115 660.00 | | 2 985 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 830 297.00 | 1 989 310.00 | | 1 830 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 591 976.00 | 10 665 584.00 | | 8 591 976.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |