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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 4 908.00 | 1 153.00 | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 545.00 | 42 177.00 | 13 367.00 | 55 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 785.00 | 344 869.00 | 85 917.00 | 430 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 198.00 | 391 954.00 | 106 244.00 | 498 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 094.00 | | 189 094.00 | 189 094.00 |
BZ Autres créances | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CF Disponibilités | 213 410.00 | | 213 410.00 | 213 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 255.00 | | 434 255.00 | 434 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 452.00 | 391 954.00 | 540 498.00 | 932 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 274.00 | 167 248.00 | | 203 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 442.00 | 36 027.00 | | -5 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 938.00 | | |
DL TOTAL (I) | 206 217.00 | 214 597.00 | | 206 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 599.00 | 358 623.00 | | 150 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 19 244.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 481.00 | 86 250.00 | | 44 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 353.00 | 152 373.00 | | 120 353.00 |
EA Autres dettes | 17 654.00 | 14 354.00 | | 17 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 282.00 | 630 844.00 | | 334 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 498.00 | 845 441.00 | | 540 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 733.00 | 579 537.00 | | 210 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 153.00 | | 33 381.00 | 516 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 336.00 | 498 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 336.00 | 486 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | 490.00 | 5 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 789.00 | | 32 877.00 | 504 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | 14.00 | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 689.00 | 103 490.00 | 47 225.00 | 335 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 827.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 608.00 | 102 664.00 | 47 225.00 | 331 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 189 094.00 | 189 094.00 | | 189 094.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 169.00 | 26 620.00 | 123 549.00 | 150 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 768.00 | | | 204 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 734.00 | 225 734.00 | | 225 734.00 |
VW T.V.A. | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 282.00 | 210 733.00 | 123 549.00 | 334 282.00 |