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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
AP Constructions | 329 908.00 | 147 787.00 | 182 121.00 | 329 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 457.00 | 14 401.00 | 2 056.00 | 16 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 011.00 | 113 723.00 | 43 288.00 | 157 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 484.00 | 275 911.00 | 300 573.00 | 576 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
BZ Autres créances | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 131.00 | | 211 131.00 | 211 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 660.00 | | 406 660.00 | 406 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 143.00 | 275 911.00 | 707 232.00 | 983 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 456 724.00 | 385 655.00 | | 456 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 671.00 | 111 069.00 | | 15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 505 396.00 | 529 724.00 | | 505 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 986.00 | 69 984.00 | | 21 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 728.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 051.00 | 142 529.00 | | 107 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 862.00 | 174 091.00 | | 66 862.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 1 300.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 837.00 | 388 631.00 | | 201 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 232.00 | 918 356.00 | | 707 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 484.00 | | | 576 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 575.00 | | | 575 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 509.00 | 31 402.00 | | 244 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 509.00 | 31 402.00 | | 244 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UG ‐ Financières | | | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 986.00 | 17 764.00 | 4 222.00 | 21 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 588.00 | 183 679.00 | 909.00 | 184 588.00 |
VW T.V.A. | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 837.00 | 197 614.00 | 4 222.00 | 201 837.00 |