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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 548.00 | 46 298.00 | 249.00 | 46 548.00 |
AN Terrains | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
AP Constructions | 3 472 320.00 | 3 261 885.00 | 210 435.00 | 3 472 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 107.00 | 2 670 707.00 | 15 399.00 | 2 686 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 928.00 | 69 274.00 | 654.00 | 69 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 073.00 | 6 071 562.00 | 234 511.00 | 6 306 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 323.00 | 16 172.00 | 59 150.00 | 75 323.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
BZ Autres créances | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 611.00 | 16 172.00 | 278 438.00 | 294 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 685.00 | 6 087 734.00 | 512 950.00 | 6 600 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
DH Report à nouveau | -2 099 939.00 | -2 060 402.00 | | -2 099 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 777.00 | -39 537.00 | | 945 777.00 |
DL TOTAL (I) | -953 790.00 | -1 899 568.00 | | -953 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 725.00 | 1 608 174.00 | | 472 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 350.00 | 210 813.00 | | 198 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 689.00 | 40 726.00 | | 50 689.00 |
EA Autres dettes | 744 692.00 | 608 315.00 | | 744 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 740.00 | 2 468 030.00 | | 1 466 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 950.00 | 568 462.00 | | 512 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 468 030.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 472 725.00 | | | 472 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 003.00 | | 18 078.00 | 6 288 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 6 306 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | 6 251 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 683.00 | | 18 078.00 | 6 233 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032 274.00 | 39 296.00 | 8.00 | 6 032 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 975.00 | 39 296.00 | 8.00 | 5 985 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 726.00 | 472 726.00 | | 472 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 350.00 | 198 350.00 | | 198 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 975.00 | 744 975.00 | | 744 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
VB T. V. A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 942.00 | 218 433.00 | 2 510.00 | 220 942.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 741.00 | 1 466 741.00 | | 1 466 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |