| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 960.00 | 20 162.00 | 14 798.00 | 34 960.00 |
AH Fonds commercial | 465 709.00 | 457 347.00 | 8 362.00 | 465 709.00 |
AP Constructions | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 428.00 | 2 715 087.00 | 1 236 340.00 | 3 951 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 219.00 | 516 898.00 | 282 320.00 | 799 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 016.00 | | 753 016.00 | 753 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 676.00 | | 370 676.00 | 370 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 650.00 | 3 802 892.00 | 2 665 758.00 | 6 468 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644 860.00 | 57 434.00 | 3 587 426.00 | 3 644 860.00 |
BN En cours de production de biens | 2 498 298.00 | | 2 498 298.00 | 2 498 298.00 |
BT Marchandises | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 516.00 | 297 169.00 | 2 125 347.00 | 2 422 516.00 |
BZ Autres créances | 3 353 169.00 | 420 607.00 | 2 932 562.00 | 3 353 169.00 |
CF Disponibilités | 343 533.00 | | 343 533.00 | 343 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 464.00 | | 123 464.00 | 123 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 537 723.00 | 775 210.00 | 11 762 512.00 | 12 537 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 006 373.00 | 4 578 102.00 | 14 428 270.00 | 19 006 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 513.00 | 325 508.00 | | 349 513.00 |
DG Autres réserves | 459 427.00 | 203 319.00 | | 459 427.00 |
DH Report à nouveau | | -25 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 679.00 | 480 113.00 | | 204 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 621.00 | 5 308 941.00 | | 5 313 621.00 |
DP Provisions pour risques | 27 437.00 | 83 209.00 | | 27 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 437.00 | 83 209.00 | | 27 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 904.00 | 446 911.00 | | 286 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 083.00 | 1 233 206.00 | | 967 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 987.00 | 501 598.00 | | 462 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730 503.00 | 6 224 842.00 | | 5 730 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 974.00 | 887 315.00 | | 1 260 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 722.00 | 268 735.00 | | 62 722.00 |
EA Autres dettes | 156 056.00 | 22 479.00 | | 156 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 980.00 | 1 382 119.00 | | 159 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 087 212.00 | 10 967 208.00 | | 9 087 212.00 |
ED (V) | | 6 186.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 428 270.00 | 16 365 545.00 | | 14 428 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 473 908.00 | 10 178 704.00 | | 8 473 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
FD Production vendue biens | 17 054 863.00 | 7 264 496.00 | 24 319 359.00 | 17 054 863.00 |
FG Production vendue services | 1 101 996.00 | 101 631.00 | 1 203 628.00 | 1 101 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 328 890.00 | 7 366 127.00 | 25 695 017.00 | 18 328 890.00 |
FM Production stockée | | | -1 942 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 530 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 926 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 599 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 724 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452 351.00 | 264 942.00 | | 452 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | 502 466.00 | | 115 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 500.00 | 502 466.00 | | 115 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 1 086.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 502 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 363.00 | 503 553.00 | | 263 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 863.00 | -1 086.00 | | -147 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 511.00 | -92 533.00 | | -128 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 384 775.00 | 26 960 137.00 | | 25 384 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 180 096.00 | 26 480 023.00 | | 25 180 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 679.00 | 480 113.00 | | 204 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 512.00 | 37 206.00 | | 21 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 403.00 | | 8 047 385.00 | 6 080 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 721 820.00 | 370 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 659 138.00 | 6 468 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 318.00 | 5 597 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 308.00 | | 8 362.00 | 492 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 019.00 | | 1 371 359.00 | 5 163 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 076.00 | | 6 667 665.00 | 425 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 604.00 | 383 805.00 | 60 517.00 | 3 479 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 307.00 | 9 203.00 | | 468 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 297.00 | 374 602.00 | 60 517.00 | 3 011 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 210.00 | | 55 773.00 | 83 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 674.00 | 57 434.00 | 109 674.00 | 109 674.00 |
6T Sur comptes clients | 297 169.00 | | | 297 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 607.00 | | | 420 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 451.00 | 57 434.00 | 109 674.00 | 827 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 660.00 | 57 434.00 | 165 447.00 | 910 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 434.00 | 165 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 000.00 | 917 000.00 | | 917 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730 503.00 | 5 730 503.00 | | 5 730 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 663.00 | 324 663.00 | | 324 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 538.00 | 538 538.00 | | 538 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 980.00 | 159 980.00 | | 159 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 676.00 | 370 676.00 | | 370 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 281.00 | | | 2 105 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 235.00 | | | 317 235.00 |
VB T. V. A. | 350 588.00 | | | 350 588.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 381.00 | | | 2 273 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 904.00 | 136 588.00 | 150 316.00 | 286 904.00 |
VI Groupe et associés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
VP Divers | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 174.00 | | | 702 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 464.00 | | | 123 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269 827.00 | 5 952 592.00 | 317 235.00 | 6 269 827.00 |
VW T.V.A. | 294 148.00 | 294 148.00 | | 294 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 624 224.00 | 8 473 908.00 | 150 316.00 | 8 624 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 236.00 | 110 619.00 | | 123 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 861.00 | 165 211.00 | | 203 861.00 |
ST Autres comptes | 1 173 015.00 | 1 140 223.00 | | 1 173 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 311.00 | 588 429.00 | | 584 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 122.00 | | 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 512.00 | 37 206.00 | | 21 512.00 |
YT Sous‐traitance | 2 740 243.00 | 3 791 794.00 | | 2 740 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 631 423.00 | 727 666.00 | | 631 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 605.00 | 163 496.00 | | 162 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 841.00 | 274 115.00 | | 285 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 747 852.00 | 3 190 527.00 | | 3 747 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 353 462.00 | 3 603 657.00 | | 3 353 462.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 332 855.00 | 6 413 325.00 | | 5 332 855.00 |