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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 214 671.00 | 31 008 671.00 | 114 206 000.00 | 145 214 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 987 521.00 | | 987 521.00 | 987 521.00 |
CF Disponibilités | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 158.00 | | 1 012 158.00 | 1 012 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 226 830.00 | 31 008 671.00 | 115 218 158.00 | 146 226 830.00 |
CU Autres participations | 145 214 671.00 | 31 008 671.00 | 114 206 000.00 | 145 214 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 219 000.00 | 61 219 000.00 | | 61 219 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 620 452.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DH Report à nouveau | -4 353 392.00 | | | -4 353 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 628.00 | -4 973 844.00 | | 491 628.00 |
DL TOTAL (I) | 57 365 799.00 | 56 874 170.00 | | 57 365 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 226.00 | 173 006.00 | | 71 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 226.00 | 173 006.00 | | 71 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 814 973.00 | 56 752 150.00 | | 56 814 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 47 522.00 | | 20 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 514.00 | 474 878.00 | | 624 514.00 |
EA Autres dettes | 320 725.00 | 512 714.00 | | 320 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 781 134.00 | 57 787 264.00 | | 57 781 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 218 158.00 | 114 834 440.00 | | 115 218 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 130.00 | | 1 787 130.00 | 1 787 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 130.00 | | 1 787 130.00 | 1 787 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 687 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 105.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 033.00 | | | -188 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 911.00 | 2 934 730.00 | | 4 575 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 282.00 | 7 908 573.00 | | 4 084 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 628.00 | -4 973 844.00 | | 491 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 214 671.00 | | | 145 214 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 214 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 214 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 214 671.00 | | | 145 214 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 006.00 | | 101 780.00 | 173 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 491 671.00 | 2 204 000.00 | 2 687 000.00 | 31 491 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 664 677.00 | 2 204 000.00 | 2 788 780.00 | 31 664 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -153 033.00 | | -153 033.00 | -153 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 905.00 | 312 905.00 | | 312 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 299.00 | 140 299.00 | | 140 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 725.00 | 320 725.00 | | 320 725.00 |
UX Autres créances clients | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 983 690.00 | 983 690.00 | | 983 690.00 |
VI Groupe et associés | 56 968 007.00 | 56 968 007.00 | | 56 968 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 271.00 | 1 001 271.00 | | 1 001 271.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 781 134.00 | 57 934 167.00 | -153 033.00 | 57 781 134.00 |