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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 000.00 | 94 823.00 | 8 176.00 | 103 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 400.00 | 24 345.00 | 55.00 | 24 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 925.00 | 96 548.00 | 32 377.00 | 128 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 375.00 | 215 717.00 | 334 657.00 | 550 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 119.00 | 8 840.00 | 445 278.00 | 454 119.00 |
BZ Autres créances | 184 545.00 | | 184 545.00 | 184 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 248 787.00 | | 248 787.00 | 248 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 635.00 | 8 840.00 | 896 794.00 | 905 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 010.00 | 224 558.00 | 1 231 452.00 | 1 456 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
CU Autres participations | 261 638.00 | | 261 638.00 | 261 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 782 051.00 | | | 782 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593.00 | | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 849 127.00 | | | 849 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 423.00 | | | 251 423.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 325.00 | | | 382 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 452.00 | | | 1 231 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 460.00 | | | 367 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 982.00 | | 28 194.00 | 525 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 550 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 153 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 195.00 | | | 115 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 096.00 | | 28 031.00 | 129 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 689.00 | | 163.00 | 281 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 619.00 | 21 900.00 | 3 801.00 | 197 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 107.00 | 11 716.00 | | 83 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 511.00 | 10 184.00 | 3 801.00 | 114 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 820.00 | 118.00 | 98.00 | 8 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 820.00 | 118.00 | 98.00 | 8 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 820.00 | 118.00 | 98.00 | 8 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
UX Autres créances clients | 443 246.00 | 443 246.00 | | 443 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 179 457.00 | 179 457.00 | | 179 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 905.00 | 8 040.00 | 14 864.00 | 22 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 987.00 | 645 899.00 | 31 087.00 | 676 987.00 |
VW T.V.A. | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 325.00 | 367 460.00 | 14 864.00 | 382 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
ST Autres comptes | 402 410.00 | | | 402 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
YT Sous‐traitance | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 910.00 | | | 398 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 273.00 | | | 744 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |