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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 062.00 | 13 788.00 | 6 274.00 | 20 062.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
AN Terrains | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
AP Constructions | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 418.00 | 3 448 393.00 | 205 025.00 | 3 653 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 650.00 | 145 237.00 | 77 413.00 | 222 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 004.00 | 3 978 130.00 | 498 874.00 | 4 477 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 718.00 | 68 606.00 | 1 466 111.00 | 1 534 718.00 |
BN En cours de production de biens | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 402.00 | | 260 402.00 | 260 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 854.00 | 31 987.00 | 227 867.00 | 259 854.00 |
BZ Autres créances | 555 081.00 | | 555 081.00 | 555 081.00 |
CF Disponibilités | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 690.00 | 100 594.00 | 2 724 096.00 | 2 824 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 227.00 | 4 078 724.00 | 3 223 502.00 | 7 302 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 378.00 | 739 378.00 | | 739 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
DG Autres réserves | 98 110.00 | 91 097.00 | | 98 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 574.00 | 257 272.00 | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 966 000.00 | 1 161 685.00 | | 966 000.00 |
DP Provisions pour risques | 531.00 | 27.00 | | 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 531.00 | 27.00 | | 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 069.00 | 241 766.00 | | 247 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 047.00 | 66 025.00 | | 28 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 654.00 | 2 959 922.00 | | 1 635 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 345.00 | 342 467.00 | | 210 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 43 545.00 | | 1 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 877.00 | 3 653 728.00 | | 2 251 877.00 |
ED (V) | 5 093.00 | 17 068.00 | | 5 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 502.00 | 4 832 510.00 | | 3 223 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 829.00 | 3 587 702.00 | | 2 223 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 616 577.00 | 3 177 754.00 | 7 794 331.00 | 4 616 577.00 |
FG Production vendue services | 35 423.00 | 131.00 | 35 555.00 | 35 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 001.00 | 3 177 885.00 | 7 829 887.00 | 4 652 001.00 |
FM Production stockée | | | -298 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 883 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 606.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 071.00 | 163 972.00 | | 227 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 792.00 | 32 189.00 | | 93 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 184.00 | 32 189.00 | | 194 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 186.00 | -32 189.00 | | -60 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 628.00 | 9 286 139.00 | | 8 137 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 053.00 | 9 028 867.00 | | 8 083 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 574.00 | 257 272.00 | | 54 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 673.00 | | 162 723.00 | 4 414 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 392.00 | 189 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 392.00 | 4 477 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 121.00 | | 1 615.00 | 247 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 882.00 | | 84 356.00 | 3 954 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 670.00 | | 76 752.00 | 212 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 481.00 | 120 650.00 | | 3 857 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 427.00 | 6 034.00 | | 236 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621 053.00 | 114 615.00 | | 3 621 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 985 280.00 | | 985 280.00 | 985 280.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27.00 | 532.00 | 27.00 | 27.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 044.00 | 68 607.00 | 60 044.00 | 60 044.00 |
6T Sur comptes clients | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 423.00 | 68 607.00 | 160 436.00 | 192 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 450.00 | 69 139.00 | 160 463.00 | 192 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 607.00 | 60 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 532.00 | 27.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 654.00 | 1 635 654.00 | | 1 635 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
UX Autres créances clients | 221 598.00 | | | 221 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
VB T. V. A. | 115 847.00 | | | 115 847.00 |
VC Groupe et associés | 388 910.00 | | | 388 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
VI Groupe et associés | 247 069.00 | 247 069.00 | | 247 069.00 |
VP Divers | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 113.00 | 967 856.00 | 38 256.00 | 1 006 113.00 |
VW T.V.A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 829.00 | 2 223 829.00 | | 2 223 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 813.00 | 22 622.00 | | 20 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 682.00 | 83 964.00 | | 44 682.00 |
ST Autres comptes | 571 784.00 | 736 458.00 | | 571 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 527.00 | 98 869.00 | | 90 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 775 534.00 | 752 508.00 | | 775 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 040.00 | 396 897.00 | | 318 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 546.00 | 33 970.00 | | 22 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 359.00 | 56 592.00 | | 43 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 863.00 | 1 166 671.00 | | 1 193 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065 232.00 | 1 041 472.00 | | 1 065 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 569.00 | 2 068 697.00 | | 1 800 569.00 |