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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 495.00 | 1 348.00 | 9 147.00 | 10 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 585.00 | 8 893.00 | 2 692.00 | 11 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 726.00 | 118 080.00 | 10 646.00 | 128 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 229.00 | 128 321.00 | 22 908.00 | 151 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 123 451.00 | | 123 451.00 | 123 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 127 115.00 | | 127 115.00 | 127 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 054.00 | | 265 054.00 | 265 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 283.00 | 128 321.00 | 287 963.00 | 416 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 421.00 | 301 578.00 | | 306 421.00 |
DH Report à nouveau | -22 917.00 | -22 917.00 | | -22 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 001.00 | 4 843.00 | | -58 001.00 |
DL TOTAL (I) | 233 888.00 | 291 889.00 | | 233 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 513.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 114.00 | | 9 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 214.00 | 26 563.00 | | 42 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 075.00 | 43 808.00 | | 54 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 963.00 | 335 697.00 | | 287 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 075.00 | 43 808.00 | | 54 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 688.00 | | 550 688.00 | 550 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 688.00 | | 550 688.00 | 550 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 2 165.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 387.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -387.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 491.00 | 524 593.00 | | 551 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 492.00 | 519 750.00 | | 609 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 001.00 | 4 843.00 | | -58 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 229.00 | | 3 000.00 | 148 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 311.00 | | 3 000.00 | 137 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 612.00 | 4 708.00 | | 123 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 265.00 | 4 708.00 | | 122 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |