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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 366.00 | 47 595.00 | 16 771.00 | 64 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 407.00 | 79 183.00 | 30 223.00 | 109 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 534.00 | | 242 534.00 | 242 534.00 |
BZ Autres créances | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CF Disponibilités | 432 138.00 | | 432 138.00 | 432 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 119.00 | | 726 119.00 | 726 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 527.00 | 79 183.00 | 756 343.00 | 835 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 028.00 | 223 654.00 | | 248 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 426.00 | 24 374.00 | | 95 426.00 |
DL TOTAL (I) | 431 455.00 | 336 028.00 | | 431 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186.00 | 144 998.00 | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 125.00 | 26 087.00 | | 26 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 679.00 | 136 176.00 | | 67 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 003.00 | 186 806.00 | | 194 003.00 |
EA Autres dettes | 33 892.00 | 22 633.00 | | 33 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 888.00 | 516 703.00 | | 324 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 343.00 | 852 732.00 | | 756 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 514.00 | 9 668.00 | | 69 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | 9 668.00 | | 46 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 003.00 | 194 003.00 | | 194 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 1 959.00 | 1 227.00 | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 981.00 | 293 981.00 | | 293 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 677.00 | 293 981.00 | 12 696.00 | 306 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 888.00 | 323 661.00 | 1 227.00 | 324 888.00 |