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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 282.00 | 842.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 879.00 | 144 824.00 | 35 055.00 | 179 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857 143.00 | | 857 143.00 | 857 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 187.00 | 147 146.00 | 893 041.00 | 1 040 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 068 635.00 | | 4 068 635.00 | 4 068 635.00 |
CF Disponibilités | 193 446.00 | | 193 446.00 | 193 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 694.00 | | 4 269 694.00 | 4 269 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 881.00 | 147 146.00 | 5 162 735.00 | 5 309 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 174.00 | 268 174.00 | | 268 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 4 573 279.00 | 4 548 102.00 | | 4 573 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 190.00 | 25 178.00 | | 153 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 133.00 | 4 852 944.00 | | 5 006 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 752.00 | 45 760.00 | | 39 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 11 067.00 | | 9 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 615.00 | 55 111.00 | | 107 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 602.00 | 111 938.00 | | 156 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 735.00 | 4 964 881.00 | | 5 162 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 602.00 | 111 938.00 | | 156 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 870.00 | | 860 726.00 | 197 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 557.00 | 857 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 409.00 | 1 040 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | 181 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 272.00 | | 3 583.00 | 184 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | 857 143.00 | 11 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 225.00 | 8 773.00 | 6 852.00 | 145 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 185.00 | 8 773.00 | 6 852.00 | 143 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857 143.00 | 857 143.00 | | 857 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VI Groupe et associés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 756.00 | | 864 756.00 | 864 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |