| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 923.00 | 8 071.00 | 1 853.00 | 9 923.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
AP Constructions | 118 609.00 | 41 159.00 | 77 450.00 | 118 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 932.00 | 1 094 957.00 | 265 974.00 | 1 360 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 509.00 | 222 171.00 | 29 338.00 | 251 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 165.00 | 1 366 357.00 | 537 807.00 | 1 904 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 011.00 | | 180 011.00 | 180 011.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 944.00 | | 381 944.00 | 381 944.00 |
BZ Autres créances | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
CF Disponibilités | 442 451.00 | | 442 451.00 | 442 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 292.00 | | 1 174 292.00 | 1 174 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 457.00 | 1 366 357.00 | 1 712 099.00 | 3 078 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 113.00 | | | 816 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 434.00 | | | -38 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
DK Provisions réglementées | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
DL TOTAL (I) | 881 184.00 | | | 881 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 253.00 | | | 117 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 012.00 | | | 282 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 096.00 | | | 251 096.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 915.00 | | | 830 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 099.00 | | | 1 712 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 035.00 | | | 616 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526.00 | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 237.00 | | 1 924 598.00 | 56 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | | 1 831 514.00 | 47 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 103.00 | | 341 239.00 | 1 538 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 213.00 | 40 144.00 | | 1 326 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 1 350.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 492.00 | 38 794.00 | | 1 319 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 012.00 | 282 012.00 | | 282 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 380 817.00 | 380 817.00 | | 380 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 431.00 | 46 803.00 | 121 628.00 | 168 431.00 |
VI Groupe et associés | 117 252.00 | 24 000.00 | 93 252.00 | 117 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 000.00 | 90.00 | 3 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 408.00 | 26 336.00 | 1 072.00 | 27 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 425.00 | 511 668.00 | 2 757.00 | 514 425.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 915.00 | 616 034.00 | 214 880.00 | 830 915.00 |