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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 726.00 | 332 991.00 | 7 735.00 | 340 726.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 46 557.00 | 19 537.00 | 27 020.00 | 46 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 883.00 | 753 817.00 | 348 066.00 | 1 101 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 108.00 | 553 663.00 | 466 444.00 | 1 020 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 439.00 | | 274 439.00 | 274 439.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 771.00 | 1 660 009.00 | 1 202 762.00 | 2 862 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 602.00 | | 798 602.00 | 798 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 339.00 | | 746 339.00 | 746 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 567.00 | 37 147.00 | 1 080 421.00 | 1 117 567.00 |
BZ Autres créances | 208 574.00 | | 208 574.00 | 208 574.00 |
CF Disponibilités | 390 340.00 | | 390 340.00 | 390 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 491.00 | 37 147.00 | 3 240 344.00 | 3 277 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 261.00 | 1 697 156.00 | 4 443 106.00 | 6 140 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 725 832.00 | 1 487 791.00 | | 1 725 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 810.00 | 358 041.00 | | 85 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 973.00 | 1 946 449.00 | | 1 986 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 589.00 | 885 059.00 | | 1 267 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 592.00 | 159 908.00 | | 101 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 230.00 | 332 264.00 | | 325 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 616.00 | 600 235.00 | | 474 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 38 672.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 281 105.00 | 305 270.00 | | 281 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 133.00 | 2 321 408.00 | | 2 456 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 106.00 | 4 267 856.00 | | 4 443 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 619.00 | 2 110 704.00 | | 1 050 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 721.00 | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
FD Production vendue biens | 6 927 377.00 | 113 206.00 | 7 040 583.00 | 6 927 377.00 |
FG Production vendue services | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 678.00 | 113 206.00 | 7 067 884.00 | 6 954 678.00 |
FM Production stockée | | | 39 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 455.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 766.00 | 455.00 | | 11 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 433.00 | -455.00 | | 9 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 523.00 | 115 323.00 | | 24 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 170.00 | 133 145.00 | | 28 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 377.00 | 6 780 102.00 | | 7 172 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 566.00 | 6 422 061.00 | | 7 086 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 810.00 | 358 041.00 | | 85 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 844.00 | 5 323.00 | | 3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 170.00 | | 733 252.00 | 2 242 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 651.00 | 2 862 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 651.00 | 2 442 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 205.00 | | 9 060.00 | 365 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 445.00 | | 704 192.00 | 1 851 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 520.00 | | 20 000.00 | 25 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 356.00 | 204 532.00 | 89 879.00 | 1 545 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 202.00 | 29 789.00 | | 303 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 154.00 | 174 742.00 | 89 879.00 | 1 242 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 230.00 | 325 230.00 | | 325 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 616.00 | 474 616.00 | | 474 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 629.00 | 381 629.00 | | 381 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 567.00 | 1 073 075.00 | 44 492.00 | 1 117 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 834.00 | 216 215.00 | 940 302.00 | 1 266 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 426.00 | | | 718 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 574.00 | 208 574.00 | | 208 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 675.00 | 1 292 863.00 | 89 813.00 | 1 382 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 133.00 | 1 405 513.00 | 940 302.00 | 2 456 133.00 |