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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240 794.00 | 8 090 960.00 | 2 149 834.00 | 10 240 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 334 926.00 | 8 120 552.00 | 2 214 374.00 | 10 334 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 743.00 | 12 280.00 | 46 463.00 | 58 743.00 |
BZ Autres créances | 661 027.00 | | 661 027.00 | 661 027.00 |
CF Disponibilités | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 300.00 | 12 280.00 | 727 020.00 | 739 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 227.00 | 8 132 832.00 | 2 941 395.00 | 11 074 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 49.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 529.00 | 572 661.00 | | 604 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934 853.00 | 1 045 379.00 | | 934 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 457.00 | 1 660 054.00 | | 1 581 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 817.00 | 725 644.00 | | 580 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 43 006.00 | | 22 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 948.00 | 20 754.00 | | 17 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 547.00 | 32 857.00 | | 42 547.00 |
EA Autres dettes | 234 171.00 | 183 489.00 | | 234 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 761.00 | 443 992.00 | | 461 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 937.00 | 1 449 743.00 | | 1 359 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 395.00 | 3 109 797.00 | | 2 941 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 445.00 | 824 342.00 | | 885 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 817.00 | | | 580 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 576 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 576 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 174 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 959.00 | 235 543.00 | | 217 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 440.00 | 1 717 034.00 | | 1 690 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 911.00 | 1 144 373.00 | | 1 085 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 529.00 | 572 661.00 | | 604 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 173 907.00 | | 170 936.00 | 10 173 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 381.00 | | 10 334 926.00 | 27 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 381.00 | | 29 592.00 | 27 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 116 933.00 | | 188 401.00 | 10 116 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824 545.00 | 296 007.00 | | 7 824 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 794 922.00 | 296 038.00 | | 7 794 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | -31.00 | | 29 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 110.00 | 7 636.00 | 3 466.00 | 8 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 110.00 | 7 636.00 | 3 466.00 | 8 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 7 636.00 | 3 466.00 | 8 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 636.00 | 3 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 817.00 | 146 337.00 | 434 480.00 | 580 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 848.00 | 235 848.00 | | 235 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 761.00 | 420 073.00 | 23 927.00 | 461 761.00 |
UX Autres créances clients | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VC Groupe et associés | 587 485.00 | 587 485.00 | | 587 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VP Divers | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 770.00 | 719 770.00 | | 719 770.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 614.00 | 885 445.00 | 458 408.00 | 1 361 614.00 |