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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 268.00 | 433.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 763.00 | 268.00 | 8 565 495.00 | 8 565 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BZ Autres créances | 920 933.00 | | 920 933.00 | 920 933.00 |
CF Disponibilités | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 664.00 | | 1 017 664.00 | 1 017 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 428.00 | 268.00 | 9 583 160.00 | 9 583 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 908 932.00 | | | 908 932.00 |
CU Autres participations | 8 565 061.00 | | 8 565 061.00 | 8 565 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 667 500.00 | 3 667 500.00 | | 3 667 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 034.00 | 2 008 034.00 | | 2 008 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 750.00 | 143 552.00 | | 366 750.00 |
DH Report à nouveau | 923 216.00 | -263 021.00 | | 923 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 348.00 | 1 409 435.00 | | 111 348.00 |
DK Provisions réglementées | 703 492.00 | 695 585.00 | | 703 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 342.00 | 7 661 086.00 | | 7 780 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620.00 | 181 683.00 | | 7 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 910.00 | 1 943 910.00 | | 1 743 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 67 881.00 | | 40 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 450.00 | 40 966.00 | | 10 450.00 |
EA Autres dettes | | 23 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 802 817.00 | 2 257 595.00 | | 1 802 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 160.00 | 9 918 682.00 | | 9 583 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 907.00 | 500 372.00 | | 358 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 275 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 775 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 775 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 243 269.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | 1 531 730.00 | | -7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 941.00 | 2 259 660.00 | | 330 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 593.00 | 850 225.00 | | 219 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 348.00 | 1 409 435.00 | | 111 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VC Groupe et associés | 908 932.00 | | 908 932.00 | 908 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 910.00 | | 1 443 910.00 | 1 443 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 498.00 | 51 566.00 | 908 932.00 | 960 498.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 817.00 | 358 907.00 | 1 443 910.00 | 1 802 817.00 |