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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
BT Marchandises | 782 182.00 | | 782 182.00 | 782 182.00 |
BZ Autres créances | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 773.00 | | 789 773.00 | 789 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 665.00 | | 856 665.00 | 856 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DH Report à nouveau | -2 571 476.00 | -2 500 263.00 | | -2 571 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 434.00 | -71 214.00 | | -53 434.00 |
DL TOTAL (I) | -2 598 732.00 | -2 545 298.00 | | -2 598 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 981.00 | 3 417 381.00 | | 3 448 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 7 789.00 | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 397.00 | 3 425 169.00 | | 3 455 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 665.00 | 879 871.00 | | 856 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 397.00 | 3 425 169.00 | | 3 455 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 601.00 | 52 003.00 | | 66 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 035.00 | 123 216.00 | | 120 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 434.00 | -71 214.00 | | -53 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 448 981.00 | 3 448 981.00 | | 3 448 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072.00 | 6 872.00 | 200.00 | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 397.00 | 3 455 397.00 | | 3 455 397.00 |