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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 697.00 | 14 080.00 | 16 616.00 | 30 697.00 |
AP Constructions | 31 077.00 | 28 775.00 | 2 302.00 | 31 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 771.00 | 207 568.00 | 16 203.00 | 223 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 100.00 | 130 186.00 | 11 913.00 | 142 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 982.00 | 380 611.00 | 47 371.00 | 427 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 375 026.00 | | 375 026.00 | 375 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 801.00 | | 455 801.00 | 455 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 783.00 | 380 611.00 | 503 172.00 | 883 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 390.00 | 230 895.00 | | 229 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | 13 494.00 | | 15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 253 211.00 | 252 775.00 | | 253 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 522.00 | 63 378.00 | | 62 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | 65 542.00 | | 67 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 503.00 | 102 424.00 | | 114 503.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 3 342.00 | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 961.00 | 234 688.00 | | 249 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 172.00 | 487 463.00 | | 503 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 507.00 | | 3 475.00 | 424 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 172.00 | | 3 475.00 | 424 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 624.00 | 20 987.00 | | 359 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 624.00 | 20 987.00 | | 359 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 846.00 | 80 511.00 | 335.00 | 80 846.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 961.00 | 249 961.00 | | 249 961.00 |