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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 282.00 | 518 044.00 | 209 238.00 | 727 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 794.00 | 130 476.00 | 26 318.00 | 156 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 693.00 | 668 045.00 | 235 648.00 | 903 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 510.00 | | 416 510.00 | 416 510.00 |
BT Marchandises | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 814.00 | 16 618.00 | 420 196.00 | 436 814.00 |
BZ Autres créances | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 510 304.00 | | 510 304.00 | 510 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 420.00 | 16 618.00 | 1 484 802.00 | 1 501 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 113.00 | 684 663.00 | 1 720 450.00 | 2 405 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 629 682.00 | 595 214.00 | | 629 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 541.00 | 34 468.00 | | 80 541.00 |
DL TOTAL (I) | 719 200.00 | 638 659.00 | | 719 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 748.00 | 50 508.00 | | 31 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 55 228.00 | | 192 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 239.00 | 438 678.00 | | 777 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 250.00 | 544 591.00 | | 1 001 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 450.00 | 1 183 250.00 | | 1 720 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 466.00 | | 2 058 466.00 | 2 058 466.00 |
FG Production vendue services | 1 097 580.00 | | 1 097 580.00 | 1 097 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 046.00 | | 3 156 046.00 | 3 156 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 70.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 70.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 276.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 276.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -206.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 2 669.00 | | 18 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 013.00 | 2 808 263.00 | | 3 177 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 472.00 | 2 773 795.00 | | 3 096 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 541.00 | 34 468.00 | | 80 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 378.00 | | 121 308.00 | 895 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 993.00 | 903 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 993.00 | 884 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 761.00 | | 121 308.00 | 875 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 235.00 | 162 803.00 | 112 993.00 | 618 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 710.00 | 162 803.00 | 112 993.00 | 598 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 136.00 | 193 136.00 | | 193 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 901.00 | 475 901.00 | | 475 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 419 532.00 | 419 532.00 | | 419 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 573.00 | 18 913.00 | 12 661.00 | 31 573.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 209.00 | 439 835.00 | 17 374.00 | 457 209.00 |
VW T.V.A. | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 250.00 | 988 589.00 | 12 661.00 | 1 001 250.00 |