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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115 782.00 | 36 511.00 | 4 079 271.00 | 4 115 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 463 992.00 | 1 713 703.00 | 25 750 289.00 | 27 463 992.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 466 330.00 | | 4 466 330.00 | 4 466 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 330.00 | | 4 466 330.00 | 4 466 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 930 322.00 | 1 713 703.00 | 30 216 619.00 | 31 930 322.00 |
CU Autres participations | 23 343 823.00 | 1 672 805.00 | 21 671 018.00 | 23 343 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 775 000.00 | 13 775 000.00 | | 13 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 168 310.00 | 13 168 310.00 | | 13 168 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377 500.00 | 1 377 500.00 | | 1 377 500.00 |
DG Autres réserves | 1 580 667.00 | 1 580 667.00 | | 1 580 667.00 |
DH Report à nouveau | -2 483 412.00 | | | -2 483 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713 470.00 | -2 483 413.00 | | 2 713 470.00 |
DL TOTAL (I) | 30 131 535.00 | 27 418 065.00 | | 30 131 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 034.00 | 192 568.00 | | 85 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 084.00 | 192 568.00 | | 85 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 216 619.00 | 27 610 633.00 | | 30 216 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 825 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755 451.00 | 7 379 548.00 | | 2 755 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755 451.00 | 7 379 548.00 | | 2 755 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 919.00 | 6 508 896.00 | | 1 736 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736 919.00 | 6 508 896.00 | | 1 736 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 532.00 | 870 652.00 | | 1 018 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 034.00 | 192 568.00 | | 85 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 784.00 | 7 597 107.00 | | 4 623 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 314.00 | 10 080 520.00 | | 1 910 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713 470.00 | -2 483 413.00 | | 2 713 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 165 606.00 | | 5 039 822.00 | 24 165 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 741 436.00 | 27 459 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741 436.00 | 27 463 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 161 219.00 | | 5 039 822.00 | 24 161 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47.00 | 36 511.00 | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456 268.00 | 78 227.00 | 1 825 179.00 | 3 456 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456 268.00 | 78 227.00 | 1 825 179.00 | 3 456 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |