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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
BT Marchandises | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 183.00 | | 372 183.00 | 372 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CF Disponibilités | 429 300.00 | | 429 300.00 | 429 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 340.00 | 103 859.00 | 856 481.00 | 960 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 180.00 | 110 700.00 | 856 481.00 | 967 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 52 586.00 | 31 711.00 | | 52 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 748.00 | 20 875.00 | | -5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 63 607.00 | 69 355.00 | | 63 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 850.00 | 787 949.00 | | 784 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 13 212.00 | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | 106 567.00 | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 874.00 | 907 729.00 | | 792 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 481.00 | 977 085.00 | | 856 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 014.00 | 3 664.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 871.00 | 1 023 993.00 | | 21 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 619.00 | 1 003 119.00 | | 27 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 748.00 | 20 875.00 | | -5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 850.00 | 784 850.00 | | 784 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 874.00 | 792 874.00 | | 792 874.00 |