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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 550.00 | 845.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 432.00 | 82 120.00 | 7 313.00 | 89 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 218.00 | 148 027.00 | 24 191.00 | 172 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 195.00 | 230 697.00 | 42 498.00 | 273 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
BZ Autres créances | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 967.00 | | 436 967.00 | 436 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 162.00 | 230 697.00 | 479 465.00 | 710 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 115 199.00 | 114 896.00 | | 115 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 135.00 | 48 304.00 | | 85 135.00 |
DL TOTAL (I) | 225 614.00 | 188 479.00 | | 225 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 873.00 | 16 003.00 | | 7 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 238.00 | | 4 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 981.00 | 21 585.00 | | 18 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 897.00 | 116 163.00 | | 126 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 862.00 | 67 727.00 | | 95 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 851.00 | 221 716.00 | | 253 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 465.00 | 410 195.00 | | 479 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 996.00 | 192 258.00 | | 226 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 037.00 | | 1 498 037.00 | 1 498 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 037.00 | | 1 498 037.00 | 1 498 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 3 530.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 3 530.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 3 530.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | 11 902.00 | | 24 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 353.00 | 1 457 860.00 | | 1 509 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 218.00 | 1 409 556.00 | | 1 424 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 135.00 | 48 304.00 | | 85 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 044.00 | 19 464.00 | | 26 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 299.00 | | | 273 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 273 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 261 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 755.00 | | | 261 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 044.00 | 8 757.00 | 105.00 | 222 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 465.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 959.00 | 8 292.00 | 105.00 | 221 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 897.00 | 126 897.00 | | 126 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 436.00 | 340 637.00 | 4 799.00 | 345 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 869.00 | 226 996.00 | | 234 869.00 |