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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 752.00 | 377.00 | 176 375.00 | 176 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 171.00 | 45 486.00 | 5 685.00 | 51 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 043.00 | 434 179.00 | 30 865.00 | 465 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 456.00 | 480 041.00 | 213 414.00 | 693 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 046.00 | 480 041.00 | 339 005.00 | 819 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 53 156.00 | 33 814.00 | | 53 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 328.00 | 23 152.00 | | 27 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 633.00 | 1 356.00 | | 15 633.00 |
DL TOTAL (I) | 138 040.00 | 96 435.00 | | 138 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 305.00 | 7 657.00 | | 121 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 23 525.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 157.00 | 40 358.00 | | 33 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 339.00 | 38 058.00 | | 46 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 965.00 | 110 786.00 | | 200 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 005.00 | 207 221.00 | | 339 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 340.00 | 109 150.00 | | 103 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 122.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 354.00 | | 544 354.00 | 544 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 354.00 | | 544 354.00 | 544 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 379.00 | 22 228.00 | | 12 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 487.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | 340.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 340.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 20 746.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 20 746.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -20 406.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 867.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 411.00 | 621 569.00 | | 561 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 083.00 | 598 416.00 | | 534 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 328.00 | 23 152.00 | | 27 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 934.00 | | 180 400.00 | 533 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 878.00 | 693 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 878.00 | 692 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 444.00 | | 180 400.00 | 533 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 889.00 | 12 804.00 | 10 652.00 | 477 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 889.00 | 12 804.00 | 10 652.00 | 477 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 157.00 | 23 532.00 | 97 624.00 | 121 157.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 965.00 | 103 340.00 | 97 624.00 | 200 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 2 112.00 | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 025.00 | 13 470.00 | | 16 025.00 |
ST Autres comptes | 91 074.00 | 114 690.00 | | 91 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 874.00 | 29 817.00 | | 29 874.00 |
YT Sous‐traitance | | 538.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 918.00 | 2 652.00 | | 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 709.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 2 821.00 | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 890.00 | 161 168.00 | | 137 890.00 |