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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
AP Constructions | 160 011.00 | 66 129.00 | 93 881.00 | 160 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 210.00 | 63 630.00 | 6 580.00 | 70 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 187.00 | 73 178.00 | 37 009.00 | 110 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 272.00 | 219 456.00 | 187 815.00 | 407 272.00 |
BT Marchandises | 391 978.00 | 4 989.00 | 386 989.00 | 391 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 642.00 | 28 852.00 | 2 320 790.00 | 2 349 642.00 |
BZ Autres créances | 111 916.00 | | 111 916.00 | 111 916.00 |
CF Disponibilités | 1 124 827.00 | | 1 124 827.00 | 1 124 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 825.00 | 33 841.00 | 3 954 985.00 | 3 988 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 097.00 | 253 297.00 | 4 142 800.00 | 4 396 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 249.00 | | | 1 732 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 007.00 | | | 187 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 901.00 | | | 2 004 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 950.00 | | | 1 846 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 463.00 | | | 197 463.00 |
EA Autres dettes | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 899.00 | | | 2 137 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 800.00 | | | 4 142 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 899.00 | | | 2 137 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 897.00 | 14 963.00 | 1 026.00 | 403 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | 49 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 614.00 | 407 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 340 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 194.00 | 14 963.00 | | 337 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 803.00 | | 1 026.00 | 49 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 419.00 | 38 788.00 | 11 750.00 | 192 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 900.00 | 38 788.00 | 11 750.00 | 175 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 967.00 | 22.00 | | 4 967.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | 28 874.00 | | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | 28 873.00 | | 4 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 950.00 | 1 846 950.00 | | 1 846 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 162.00 | | | 2 307 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
VB T. V. A. | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VC Groupe et associés | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
VI Groupe et associés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 985.00 | 2 429 541.00 | 92 443.00 | 2 521 985.00 |
VW T.V.A. | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 899.00 | 2 137 899.00 | | 2 137 899.00 |