| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 844.00 | 110 707.00 | 14 136.00 | 124 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
AN Terrains | 2 997 621.00 | 2 250 079.00 | 747 542.00 | 2 997 621.00 |
AP Constructions | 14 232 934.00 | 9 674 496.00 | 4 558 438.00 | 14 232 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 279 754.00 | 49 724 697.00 | 18 555 057.00 | 68 279 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026 020.00 | 3 242 891.00 | 1 783 128.00 | 5 026 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330 813.00 | | 1 330 813.00 | 1 330 813.00 |
AX Avances et acomptes | 210 283.00 | | 210 283.00 | 210 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 261 541.00 | 65 061 720.00 | 27 199 820.00 | 92 261 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 823.00 | 596 162.00 | 1 070 661.00 | 1 666 823.00 |
BN En cours de production de biens | 163 671.00 | | 163 671.00 | 163 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 961.00 | 25 176.00 | 366 784.00 | 391 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 582 861.00 | 341 836.00 | 10 241 025.00 | 10 582 861.00 |
BZ Autres créances | 20 600 495.00 | | 20 600 495.00 | 20 600 495.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 441 943.00 | 963 174.00 | 32 478 768.00 | 33 441 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 703 487.00 | 66 024 896.00 | 59 678 591.00 | 125 703 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DH Report à nouveau | 8 482 507.00 | 5 511 549.00 | | 8 482 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 769 034.00 | 2 970 957.00 | | 5 769 034.00 |
DK Provisions réglementées | 15 062 898.00 | 15 118 387.00 | | 15 062 898.00 |
DL TOTAL (I) | 33 540 602.00 | 27 827 056.00 | | 33 540 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 892 824.00 | 14 234 152.00 | | 13 892 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 892 824.00 | 14 234 152.00 | | 13 892 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 572.00 | 542 069.00 | | 563 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820 418.00 | 5 485 909.00 | | 7 820 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 608.00 | 1 761 370.00 | | 2 024 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 715.00 | 237 990.00 | | 7 715.00 |
EA Autres dettes | 1 828 849.00 | 744 972.00 | | 1 828 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 245 164.00 | 8 774 972.00 | | 12 245 164.00 |
ED (V) | | 28.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 678 591.00 | 50 836 209.00 | | 59 678 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 572.00 | | | 563 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 346 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 147 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 494 399.00 | |
FM Production stockée | | | 112 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 492 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 477 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 582 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 593 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 691 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 284 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 192 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 195 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 350.00 | 1 057 536.00 | | 1 501 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 447.00 | 1 712 497.00 | | 1 328 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 903.00 | -654 961.00 | | 172 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 933.00 | 413 699.00 | | 644 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954 829.00 | 1 059 133.00 | | 1 954 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 978 828.00 | 46 534 705.00 | | 56 978 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 209 793.00 | 43 563 747.00 | | 51 209 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 769 034.00 | 2 970 957.00 | | 5 769 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 821 441.00 | | 4 985 040.00 | 88 821 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344 415.00 | 200 525.00 | 92 261 541.00 | 1 344 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 415.00 | 200 525.00 | 92 077 427.00 | 1 344 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 693.00 | | | 183 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 637 328.00 | | 4 985 040.00 | 88 637 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 895 646.00 | 3 366 599.00 | 200 525.00 | 61 895 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 846.00 | 19 709.00 | | 149 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 745 799.00 | 3 346 889.00 | 200 525.00 | 61 745 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 118 387.00 | 1 318 408.00 | 1 373 897.00 | 15 118 387.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 234 152.00 | 607 314.00 | 948 642.00 | 14 234 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 076.00 | 621 338.00 | 527 076.00 | 527 076.00 |
6T Sur comptes clients | 342 338.00 | | 501.00 | 342 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 415.00 | 621 338.00 | 527 578.00 | 869 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 221 955.00 | 2 547 061.00 | 2 850 118.00 | 30 221 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218 613.00 | 1 372 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 328 447.00 | 1 477 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 572.00 | 64 014.00 | 499 558.00 | 563 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820 418.00 | 7 820 418.00 | | 7 820 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 252.00 | 761 745.00 | | 1 224 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 554.00 | 640 554.00 | | 640 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 064.00 | 875 064.00 | | 875 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 10 174 629.00 | 10 174 629.00 | | 10 174 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 232.00 | | 408 232.00 | 408 232.00 |
VB T. V. A. | 936 499.00 | 936 499.00 | | 936 499.00 |
VC Groupe et associés | 19 600 305.00 | 19 600 305.00 | | 19 600 305.00 |
VI Groupe et associés | 953 785.00 | 953 785.00 | | 953 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 746.00 | 136 746.00 | | 136 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 216 403.00 | 30 807 751.00 | 408 652.00 | 31 216 403.00 |
VW T.V.A. | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 245 164.00 | 11 283 099.00 | 499 558.00 | 12 245 164.00 |