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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 452.00 | 14 824.00 | 3 627.00 | 18 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 142.00 | 121 177.00 | 6 965.00 | 128 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 875.00 | 136 001.00 | 15 874.00 | 151 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 025.00 | 104 166.00 | 151 859.00 | 256 025.00 |
BZ Autres créances | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CF Disponibilités | 217 381.00 | | 217 381.00 | 217 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 220.00 | 104 166.00 | 388 053.00 | 492 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 096.00 | 240 168.00 | 403 928.00 | 644 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 224.00 | 276 224.00 | | 276 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -48 328.00 | -50 765.00 | | -48 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 2 436.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 229 925.00 | 229 420.00 | | 229 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 5 838.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 28 165.00 | | 16 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 774.00 | 92 598.00 | | 102 774.00 |
EA Autres dettes | 14 385.00 | 5 219.00 | | 14 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 324.00 | 43 228.00 | | 37 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 002.00 | 175 051.00 | | 174 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 928.00 | 404 471.00 | | 403 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 192.00 | 531 854.00 | | 550 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 686.00 | 529 418.00 | | 549 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | 2 436.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 439.00 | | 7 520.00 | 147 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 151 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 128 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 552.00 | | 2 900.00 | 15 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 415.00 | | 3 811.00 | 127 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | 808.00 | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 659.00 | 4 426.00 | 3 083.00 | 134 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | 1 919.00 | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 754.00 | 2 506.00 | 3 083.00 | 121 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 150.00 | 157 869.00 | 5 281.00 | 163 150.00 |
VW T.V.A. | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |