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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 856.00 | 40 349.00 | 507.00 | 40 856.00 |
AH Fonds commercial | 192 696.00 | | 192 696.00 | 192 696.00 |
AP Constructions | 305 243.00 | 232 150.00 | 73 093.00 | 305 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 244.00 | 224 040.00 | 30 204.00 | 254 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 419.00 | 496 539.00 | 300 881.00 | 797 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
BZ Autres créances | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 503 128.00 | | 6 503 128.00 | 6 503 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 467.00 | | 6 684 467.00 | 6 684 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 886.00 | 496 539.00 | 6 985 348.00 | 7 481 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DG Autres réserves | 2 292.00 | 292 178.00 | | 2 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 946.00 | 240 114.00 | | 450 946.00 |
DL TOTAL (I) | 676 270.00 | 755 324.00 | | 676 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 360.00 | 1 123 754.00 | | 411 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 786.00 | 476 171.00 | | 864 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 596.00 | 20 109.00 | | 21 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 815.00 | 360 425.00 | | 442 815.00 |
EA Autres dettes | 4 568 520.00 | 7 278 687.00 | | 4 568 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 077.00 | 9 259 145.00 | | 6 309 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 348.00 | 10 014 470.00 | | 6 985 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 304.00 | 8 861 118.00 | | 6 156 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 488.00 | | 2 717 488.00 | 2 717 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 488.00 | | 2 717 488.00 | 2 717 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 182.00 | 84 295.00 | | 108 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 15.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 2 461.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 621.00 | 10 390.00 | | 9 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 970.00 | 12 851.00 | | 9 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -12 837.00 | | -5 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 706.00 | 25 631.00 | | 53 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 431.00 | 85 221.00 | | 155 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 629.00 | 2 217 364.00 | | 2 779 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 683.00 | 1 977 250.00 | | 2 328 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 946.00 | 240 114.00 | | 450 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 325.00 | | 2 094.00 | 795 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 551.00 | | | 233 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 393.00 | | 2 094.00 | 557 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 848.00 | 38 690.00 | | 457 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 397.00 | 2 952.00 | | 37 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 452.00 | 35 738.00 | | 420 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 961.00 | 129 961.00 | | 129 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568 520.00 | 4 568 520.00 | | 4 568 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 360.00 | 258 587.00 | 152 774.00 | 411 360.00 |
VI Groupe et associés | 864 786.00 | 864 786.00 | | 864 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 394.00 | | | 728 394.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 719.00 | 131 339.00 | 4 381.00 | 135 719.00 |
VW T.V.A. | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 077.00 | 6 156 304.00 | 152 774.00 | 6 309 077.00 |