| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 568 626.00 | 6 893 055.00 | 5 675 572.00 | 12 568 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 568 626.00 | 6 893 055.00 | 5 675 572.00 | 12 568 626.00 |
BZ Autres créances | 28 725 586.00 | | 28 725 586.00 | 28 725 586.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 727 136.00 | | 28 727 136.00 | 28 727 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 295 763.00 | 6 893 055.00 | 34 402 708.00 | 41 295 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 088 231.00 | 32 088 231.00 | | 32 088 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348 238.00 | 1 348 238.00 | | 1 348 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 009.00 | -1 493 612.00 | | -1 984 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724 657.00 | -490 396.00 | | 2 724 657.00 |
DL TOTAL (I) | 34 177 117.00 | 31 452 461.00 | | 34 177 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 503.00 | 137 503.00 | | 137 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 510.00 | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
EA Autres dettes | 63 692.00 | 52 620.00 | | 63 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 590.00 | 195 634.00 | | 225 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 402 708.00 | 31 648 094.00 | | 34 402 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 528 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 511 590.00 | 312 612.00 | | 2 511 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511 590.00 | 312 612.00 | | 2 511 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 140.00 | 1 133 076.00 | | 39 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 140.00 | 1 133 076.00 | | 39 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472 449.00 | -820 464.00 | | 2 472 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 692.00 | 52 620.00 | | 63 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 218.00 | 1 464 888.00 | | 3 040 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 561.00 | 1 955 284.00 | | 315 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724 657.00 | -490 396.00 | | 2 724 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 503.00 | 137 503.00 | | 137 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 28 725 586.00 | 28 725 586.00 | | 28 725 586.00 |
VI Groupe et associés | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 725 586.00 | 28 725 586.00 | | 28 725 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 590.00 | 225 590.00 | | 225 590.00 |