| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 010.00 | 147 266.00 | 600 744.00 | 748 010.00 |
AN Terrains | 44 623.00 | 4 986.00 | 39 637.00 | 44 623.00 |
AP Constructions | 3 229 276.00 | 3 042 590.00 | 186 686.00 | 3 229 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 759.00 | 2 667 682.00 | 1 290 077.00 | 3 957 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 316.00 | 1 272 476.00 | 58 841.00 | 1 331 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BF Prêts | 1 440 380.00 | | 1 440 380.00 | 1 440 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 061.00 | | 227 061.00 | 227 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 713 287.00 | 7 228 927.00 | 5 484 360.00 | 12 713 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160 876.00 | | 1 160 876.00 | 1 160 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 311 795.00 | 90 581.00 | 50 221 214.00 | 50 311 795.00 |
BZ Autres créances | 9 619 858.00 | | 9 619 858.00 | 9 619 858.00 |
CF Disponibilités | 40 025 394.00 | | 40 025 394.00 | 40 025 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 301.00 | | 164 301.00 | 164 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 282 224.00 | 90 581.00 | 101 191 643.00 | 101 282 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 995 511.00 | 7 319 508.00 | 106 676 003.00 | 113 995 511.00 |
CU Autres participations | 1 640 102.00 | | 1 640 102.00 | 1 640 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 285.00 | 921 285.00 | | 921 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 200.00 | 266 200.00 | | 266 200.00 |
DG Autres réserves | 3 356 891.00 | 3 348 582.00 | | 3 356 891.00 |
DH Report à nouveau | 782 038.00 | 196 334.00 | | 782 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 088.00 | 162 173.00 | | 1 058 088.00 |
DL TOTAL (I) | 9 046 502.00 | 7 556 574.00 | | 9 046 502.00 |
DP Provisions pour risques | 3 199 406.00 | 3 514 855.00 | | 3 199 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 363 567.00 | 2 826 185.00 | | 2 363 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 562 973.00 | 6 341 040.00 | | 5 562 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 960.00 | 3 822 467.00 | | 800 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750 323.00 | 8 434 528.00 | | 5 750 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 010 285.00 | 40 240 944.00 | | 51 010 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 141 311.00 | 15 907 371.00 | | 19 141 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 118.00 | 74 286.00 | | 33 118.00 |
EA Autres dettes | 14 008 633.00 | 15 166 215.00 | | 14 008 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321 892.00 | 1 466 186.00 | | 1 321 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 066 529.00 | 85 112 002.00 | | 92 066 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 676 003.00 | 99 009 616.00 | | 106 676 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
FG Production vendue services | 153 795 049.00 | | 153 795 049.00 | 153 795 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 808 134.00 | | 153 808 134.00 | 153 808 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 608 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 520 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 279 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 025 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046 049.00 | |
GE Autres charges | | | 819 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 344 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 749 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 513 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 063.00 | 4 154.00 | | 31 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 063.00 | 17 277.00 | | 31 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 063.00 | -12 034.00 | | -31 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 564.00 | -81.00 | | 319 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 894.00 | -54 207.00 | | 434 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 838 574.00 | 111 156 563.00 | | 156 838 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 780 487.00 | 110 994 390.00 | | 155 780 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 088.00 | 162 173.00 | | 1 058 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 055 684.00 | | 766 881.00 | 12 055 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 261.00 | 3 308 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 017.00 | 104 261.00 | 12 713 287.00 | 5 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | | 8 562 975.00 | 5 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 937.00 | | | 841 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887 073.00 | | 680 918.00 | 7 887 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326 673.00 | | 85 962.00 | 3 326 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647 907.00 | 433 754.00 | | 6 647 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553 980.00 | 433 754.00 | | 6 553 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 341 040.00 | 1 061 837.00 | 1 254 200.00 | 6 341 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
6T Sur comptes clients | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 847.00 | | | 237 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578 887.00 | 1 061 837.00 | 1 254 200.00 | 6 578 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 049.00 | 1 254 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 960.00 | | 32 498.00 | 800 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 010 285.00 | 49 153 091.00 | 1 857 194.00 | 51 010 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 390.00 | 1 146 390.00 | | 1 146 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 401.00 | 2 238 401.00 | | 2 238 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 663 827.00 | 11 663 827.00 | | 11 663 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 321 892.00 | 1 321 892.00 | | 1 321 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UP Prêts | 1 440 380.00 | 81 654.00 | 1 358 726.00 | 1 440 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 061.00 | | 227 061.00 | 227 061.00 |
UX Autres créances clients | 50 203 097.00 | 49 618 186.00 | 584 911.00 | 50 203 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
VB T. V. A. | 7 814 265.00 | 7 442 826.00 | 371 439.00 | 7 814 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 462.00 | | 1 269 462.00 | 1 269 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 923.00 | 1 149 250.00 | 2 079 134.00 | 2 459 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 773.00 | 480 773.00 | | 480 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 301.00 | 164 301.00 | | 164 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 764 006.00 | 57 842 878.00 | 3 921 128.00 | 61 764 006.00 |
VW T.V.A. | 15 526 926.00 | 15 040 058.00 | 486 869.00 | 15 526 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 316 205.00 | 81 860 510.00 | 4 455 695.00 | 86 316 205.00 |